CAPRICES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2019.
Localisée à SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140), elle se spécialise dans 4771Z. La société CAPRICES se focalise principalement sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 128.22 K €, soit cent vingt-huit mille deux cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -8.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPRICES montrait une trésorerie de 9.99 K €.
En termes d’effectifs, CAPRICES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPRICES est sous la direction de Ingrid Claverie, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 128.22 K | 128.92 K | 118.02 K | 153.3 K |
| Marge brute (€) | 21.48 K | 33.65 K | 40.72 K | 48.42 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 36.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.9 K | 1.64 K | 7.94 K | 33.11 K |
| Résultat net (€) | -8.94 K | 1.35 K | 6.68 K | 27.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.97 | 1.04 | 5.66 | 17.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 135.75 | 36.41 | 73.96 | 96.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.05 | 1.73 | 8.84 | 46.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.05 K | 29.95 K | 30.77 K | 58.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.3 | 23.23 | 26.07 | 38.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.75 | 26.1 | 34.5 | 31.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 23.79 |
| BFR (€) | 36.14 K | 65.34 K | 63.95 K | 34.71 K |
| BFRE (€) | 23.48 K | 43.27 K | 25.68 K | -2.12 K |
| BFRHE (€) | -39.52 K | -57.26 K | -46.26 K | 3.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.88 | 184.99 | 197.78 | 82.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.84 | 122.52 | 79.42 | -5.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.88 M | -20.22 M | -14.96 M | 1.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.5 | 41.62 | 26.99 | 9.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.98 | 36.82 | 37.26 | 36.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -55.97 K | -53.43 K | -32.23 K | 2.62 K |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 33.94 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 97.8 |
| Trésorerie (€) | 9.99 K | 20.65 K | 34.3 K | 32.94 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 10.18 K |
| Ratio d'endettement (%) | 850.36 | -1.44 K | -356.79 | 9.34 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.62 K | 10.82 K | 9.32 K | 19.37 K |
| Liquidité générale | 19.19 | 47.99 | 64.98 | 121.45 |
| Liquidité réduite | 19.19 | 47.99 | 64.98 | 121.45 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 3.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.81 K | 28.78 K | 27.65 K | 22.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.27 | 20.45 | 19.76 | 13.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 238 | 1.18 K | 5.93 K |