NEGOTI EPTR MOBILITES
2 RUE JEAN MOULIN - 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
NEGOTI EPTR MOBILITES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Située à PLAISANCE-DU-TOUCH (31830), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4939B. L'entreprise NEGOTI EPTR MOBILITES se consacre essentiellement autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.38 M €, soit onze millions trois cent quatre-vingt-un mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.05 M €.
Au terme de l'exercice 2023, NEGOTI EPTR MOBILITES révélait une trésorerie de 1.76 M €.
En termes d’effectifs, NEGOTI EPTR MOBILITES emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEGOTI EPTR MOBILITES est sous la direction de RESEAU GRAND OUEST SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.38 M | - | - | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 5.22 M | - | - | 2.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.42 M | - | - | 23.58 K |
| EBITDA (€) | 1.56 M | - | - | 409.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -140.85 K | - | - | -386.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | - | - | 38.9 K |
| Résultat net (€) | 1.05 M | - | - | 10.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.26 | - | - | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.8 | - | - | 2.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.88 | - | - | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.97 M | - | - | 2.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.67 | - | - | 58.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.91 | - | - | 57.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.7 | - | - | 8.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.46 | - | - | 0.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.98 M | 1.83 M | 1.05 M | 680.3 K |
| BFRE (€) | 158.61 K | 728.68 K | -453.12 K | -315.34 K |
| BFRHE (€) | 183.39 K | 203.88 K | 125.92 K | -15.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.34 | - | - | 53.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.09 | - | - | -24.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.72 Md | - | - | -196.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.83 | - | - | 57.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.05 | - | - | 75.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.55 M | - | - | 384.89 K |
| Dette nette (€) | -3.13 M | -4.42 M | -2.17 M | -1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.6 | - | - | 8.29 |
| Font de roulement (€) | 1.69 M | 1.55 M | 680.59 K | 341.74 K |
| Couverture du BFR | 85.38 | 84.64 | 64.71 | 50.23 |
| Trésorerie (€) | 1.76 M | 935.01 K | 1.19 M | 733.38 K |
| Dettes financières (€) | 3.16 M | 3.67 M | 1.94 M | 1.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.02 | - | - | -4.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.59 | -780.63 | -434.45 | -489.86 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.15 | 0.26 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.56 M | 1.47 M | 1.07 M | 903.57 K |
| Liquidité générale | 66.84 | 56 | 60 | 57.52 |
| Liquidité réduite | 66.84 | 56 | 60 | 57.52 |
| Couverture de la dette | 1.29 | - | - | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.68 M | - | - | 2.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.01 | - | - | 45.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.86 K | - | - | -720 |