DISTILLERIE DES PYRENEES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Située à AUZEVILLE TOLOSANE (31320), elle œuvre dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation DISTILLERIE DES PYRENEES se consacre essentiellement production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 277.59 K €, soit deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -353.75 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTILLERIE DES PYRENEES révélait une trésorerie de 33.37 K €.
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DES PYRENEES est dirigée par Julien Caruana, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 277.59 K | 210.26 K | 168.16 K | 133.65 K |
| Marge brute (€) | -407.29 K | -131.41 K | 9.38 K | 60.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -481.86 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -479.73 K | -285 K | 18.8 K | 65.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.13 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -526.88 K | -321.04 K | 16.4 K | 64.8 K |
| Résultat net (€) | -353.75 K | -275.17 K | 13.3 K | 58.66 K |
| Taux de marge nette (%) | -127.44 | -130.87 | 7.91 | 43.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.25 | -41.06 | 1.33 | 20.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.82 | -25.8 | 1.17 | 12.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | -246.68 K | -175.08 K | 20.51 K | 66.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -88.87 | -83.27 | 12.2 | 50.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -146.72 | -62.5 | 5.58 | 45.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -172.82 | -135.55 | 11.18 | 49.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -173.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 663.11 K | 471.23 K | 997.44 K | 357.67 K |
| BFRE (€) | 399.25 K | 280.86 K | 240.26 K | 160.9 K |
| BFRHE (€) | 229.32 K | 68.95 K | 138.56 K | 120.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 871.93 | 818.04 | 2.16 K | 976.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 524.97 | 487.56 | 521.48 | 439.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 174.4 M | 39.72 M | 63.84 M | 44.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.98 | 45.1 | 60.02 | 22.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.94 | 1.02 | 0.88 | 0.68 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -305.77 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -689.94 K | -275.27 K | 477.72 K | -100.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -110.15 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 661.94 K | 471.02 K | 997.32 K | 357.56 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 99.96 | 99.99 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 33.37 K | 121.21 K | 618.51 K | 76.46 K |
| Dettes financières (€) | 441.12 K | 324.27 K | 84.07 K | 148.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.7 | -41.07 | 47.95 | -35.44 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 2.07 | 11.85 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.02 K | 72 K | 56.59 K | 28.12 K |
| Liquidité générale | 56.26 | 83.1 | 643.35 | 166.63 |
| Liquidité réduite | 56.26 | 83.1 | 643.35 | 166.63 |
| Couverture de la dette | -3.84 | -14.34 | 0.61 | 2.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 287.92 K | 140.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 78.06 | 48.61 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.35 K | 5.65 K |
