SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS (S.H.S.R.), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à PARIS (75013), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS (S.H.S.R.) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.05 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS (S.H.S.R.) révélait une trésorerie de 42.27 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS (S.H.S.R.) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE HOTELIERE SAINT REGIS (S.H.S.R.) est sous la direction de Bertrand Raimbault, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.77 M | 1.31 M | 937.67 K |
| Marge brute (€) | 978.44 K | 945.92 K | 608.28 K | 342.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 208.9 K | 152.1 K | 51.96 K | -98.66 K |
| EBITDA (€) | 123.77 K | 93.11 K | 9.13 K | -155.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 85.13 K | 58.98 K | 42.83 K | 56.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.48 K | 862 | -98.18 K | -286.36 K |
| Résultat net (€) | 1.05 K | 973 | -122.42 K | -264.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 0.05 | -9.38 | -28.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.14 | -0.13 | 16.85 | 43.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.11 | 0.1 | -13.08 | -26.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 910.74 K | 850.56 K | 674.03 K | 636.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.88 | 48 | 51.64 | 67.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.66 | 53.38 | 46.6 | 36.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 5.25 | 0.7 | -16.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.67 | 8.58 | 3.98 | -10.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -378.9 K | -315.42 K | -316.04 K | -120.21 K |
| BFRE (€) | -515.26 K | -399.97 K | -372.81 K | -274.11 K |
| BFRHE (€) | 89.4 K | 56.28 K | 35.88 K | 20.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | -77.27 | -64.97 | -88.38 | -46.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -105.07 | -82.39 | -104.26 | -106.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 438.39 M | 273.22 M | 128.31 M | 53.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.16 | 17.58 | 15.37 | 27.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 160.2 | 144.92 | 103.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.58 K | 94.74 K | -13.36 K | -133.25 K |
| Dette nette (€) | -1.65 M | -1.65 M | -1.63 M | -1.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.45 | 5.35 | -1.02 | -14.21 |
| Font de roulement (€) | -383.6 K | -319.58 K | -329.55 K | -165.07 K |
| Couverture du BFR | 101.24 | 101.32 | 104.28 | 137.32 |
| Trésorerie (€) | 42.27 K | 24.11 K | 21.48 K | 94.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.88 | -17.42 | 122.38 | 11.45 |
| Ratio d'endettement (%) | 227.4 | 227.44 | 224.93 | 252.56 |
| Autonomie financière (%) | -0.65 | -0.61 | -0.61 | -0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 566.47 K | 473.7 K | 449.95 K | 329.16 K |
| Liquidité générale | 8.88 | 6.74 | 4.73 | 10.4 |
| Liquidité réduite | 8.88 | 6.74 | 4.73 | 10.4 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.01 | -0.75 | -1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 738.78 K | 749.04 K | 551.16 K | 435.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 34.38 | 34.44 | 40.41 | 51.65 |