TERMINAL, une entreprise de type Société en nom collectif, a été constituée en 2019.
Localisée à MONTPELLIER (34070), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TERMINAL se consacre essentiellement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 10.91 M €, soit dix millions neuf cent huit mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 472.52 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TERMINAL disposait d'une trésorerie de 2.14 M €.
En matière de gouvernance, TERMINAL est administrée par OCEANIS PROMOTION, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.91 M | 8.2 M | - |
| Marge brute (€) | 1.35 M | 1.12 M | - |
| EBITDA (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Résultat net (€) | 472.52 K | 652.17 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.33 | 7.95 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.68 | 99.77 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | 3.69 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.94 K | 657.28 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.32 | 8.01 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.34 | 13.69 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 7.95 | - |
| BFR (€) | 12.29 M | 14.29 M | 16.97 M |
| BFRE (€) | 6.64 M | 10.4 M | 12.76 M |
| BFRHE (€) | -6.11 M | -9.01 M | -10.06 M |
| BFR en jours de CA (j) | 411.23 | 635.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 222.27 | 462.9 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -182.62 Md | -202.52 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.08 | 96.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.42 | 0.66 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -14.87 M | -15.56 M | -22.78 M |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 1.46 M | 609.51 K |
| Dettes financières (€) | 2.2 M | 2.2 M | 3.31 M |
| Ratio d'endettement (%) | -3.14 K | -2.38 K | -1.52 M |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.3 | 0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 3.39 M | 6.42 M |
| Liquidité générale | 76.05 | 71.98 | 74.83 |
| Liquidité réduite | 76.05 | 71.98 | 74.83 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.44 | - |