MTSSO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à MONTATAIRE (60160), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. Cette entité MTSSO se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 227.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MTSSO révélait une trésorerie de 741.98 K €.
En termes d’effectifs, MTSSO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MTSSO est sous la direction de Stephane Graser, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.16 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.19 M | 1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 523.91 K | 580.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 404.04 K | 454.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 119.88 K | 126.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 351.43 K | 415.42 K |
| Résultat net (€) | - | - | 227.39 K | 309 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.53 | 17.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 51.52 | 78.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 16.86 | 22.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.05 M | 946.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 48.55 | 52.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.94 | 57.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 18.71 | 25.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.26 | 32.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 778.67 K | 718.32 K | 734.82 K |
| BFRE (€) | 379.5 K | 397.43 K | 361.44 K | 288.36 K |
| BFRHE (€) | -156.27 K | -140.46 K | -24.85 K | -51.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 121.41 | 149.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 61.09 | 58.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -147.04 M | -252.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 142.35 | 149.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 76.81 | 85.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 280.03 K | 347.7 K |
| Dette nette (€) | -442.62 K | -807.66 K | -605.92 K | -534.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 12.97 | 19.37 |
| Font de roulement (€) | 962.35 K | 543.78 K | 636.72 K | 656.31 K |
| Couverture du BFR | 82.97 | 69.83 | 88.64 | 89.32 |
| Trésorerie (€) | 741.98 K | 286.8 K | 301.44 K | 419.32 K |
| Dettes financières (€) | 307.76 K | 293.95 K | 354.01 K | 413.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.16 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.5 | -197.12 | -137.3 | -136.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.55 | 1.39 | 1.25 | 0.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 679.33 K | 565.62 K | 471.76 K | 461.4 K |
| Liquidité générale | 152.47 | 120.15 | 127.98 | 122.52 |
| Liquidité réduite | 152.47 | 120.15 | 127.98 | 122.52 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.86 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 647.41 K | 452.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.36 | 18.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 68 K | 102.67 K |