STG (MCDONALDS), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Basée à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700), elle œuvre dans 5610C. L'entité STG (MCDONALDS) se concentre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.38 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -339.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG (MCDONALDS) présentait une trésorerie de 102.91 K €.
En termes d’effectifs, STG (MCDONALDS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STG (MCDONALDS) est dirigée par Frederic Merian, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.38 M | 4.62 M | 4.72 M | 3.89 M |
| Marge brute (€) | 1.21 M | 1.36 M | 1.66 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.53 K | 283.1 K | 514.59 K | 374.21 K |
| EBITDA (€) | -152.39 K | 31.49 K | 277.87 K | 236.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 205.91 K | 251.61 K | 236.72 K | 138.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -323.33 K | -156.58 K | 82.17 K | 46.21 K |
| Résultat net (€) | -339.77 K | -147.92 K | 78.99 K | 46.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.75 | -3.2 | 1.68 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.17 | 107.49 | 766.62 | -68.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -34.95 | -12.74 | 5.25 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 1.23 M | 1.48 M | 1.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.4 | 26.54 | 31.42 | 33.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.7 | 29.51 | 35.29 | 31.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.48 | 0.68 | 5.89 | 6.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.22 | 6.13 | 10.91 | 9.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -289.43 K | -112.13 K | 29.23 K | 75.51 K |
| BFRE (€) | -554 K | -402.1 K | -524.46 K | -393.61 K |
| BFRHE (€) | 161.63 K | 158.7 K | 141.13 K | 163.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | -24.09 | -8.87 | 2.26 | 7.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.12 | -31.79 | -40.6 | -36.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.94 Md | 2.01 Md | 1.82 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.83 | 10.98 | 9.64 | 13.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.8 | 29.31 | 42.61 | 32.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -154.85 K | 63.5 K | 284.02 K | 251.2 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.17 M | -1.08 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.53 | 1.38 | 6.02 | 6.46 |
| Font de roulement (€) | -289.46 K | -112.17 K | 29.19 K | 72.47 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100.04 | 99.86 | 95.97 |
| Trésorerie (€) | 102.91 K | 131.23 K | 412.53 K | 303.02 K |
| Dettes financières (€) | 869.17 K | 869.93 K | 947.88 K | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.7 | -18.39 | -3.81 | -5.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 282.1 | 848.56 | -10.5 K | 1.88 K |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -0.16 | 0.01 | -0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 580.39 K | 428.98 K | 546.95 K | 419.93 K |
| Liquidité générale | 18.26 | 22.37 | 37.2 | 29.48 |
| Liquidité réduite | 18.26 | 22.37 | 37.2 | 29.48 |
| Couverture de la dette | -2.02 | -0.9 | 0.42 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.06 M | 1.16 M | 900.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.28 | 18.15 | 19.42 | 20.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.9 K | -1.81 K | -1.89 K | -1.85 K |
