ASTEO
51 CHEMIN DE CHANTELLE - 31200 TOULOUSE
ASTEO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Basée à TOULOUSE (31200), elle exerce son activité dans 3700Z. L'entité ASTEO se concentre sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 68.16 M €, soit soixante-huit millions cent cinquante-huit mille huit cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -17.52 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ASTEO présentait une trésorerie de 3.34 K €.
En termes d’effectifs, ASTEO dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASTEO compte parmi ses dirigeants Arnaud Bazire, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 68.16 M | 63.23 M | 61.1 M | 57.87 M |
| Marge brute (€) | -3.95 M | -2.95 M | -4.24 M | -14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -10.75 M | -12.67 M | -8.74 M | -5.12 M |
| EBITDA (€) | -11.91 M | -13.2 M | -8.23 M | -5.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.16 M | 524.03 K | -504.78 K | 185.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.05 M | -17.84 M | -9.22 M | -6.2 M |
| Résultat net (€) | -17.52 M | -18.09 M | -9.87 M | -6.73 M |
| Taux de marge nette (%) | -25.7 | -28.61 | -16.16 | -11.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.87 | 65.88 | 105.39 | 42.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.5 | -20.26 | -11.78 | -8.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.61 M | 7.09 M | 8.66 M | 10.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.1 | 11.21 | 14.17 | 18.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -5.8 | -4.66 | -6.94 | -24.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.48 | -20.87 | -13.47 | -9.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.77 | -20.04 | -14.3 | -8.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.65 M | 13.18 M | 8.45 M | 8.46 M |
| BFRE (€) | 3.54 M | 6.65 M | 4.41 M | 3.19 M |
| BFRHE (€) | -38.59 M | -33.08 M | -15.32 M | -16.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.69 | 76.07 | 50.48 | 53.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.94 | 38.37 | 26.32 | 20.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.21 T | -5.73 T | -2.57 T | -2.57 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.97 | 82.78 | 86.85 | 64.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -8.55 M | -12.43 M | -8.59 M | -5.29 M |
| Dette nette (€) | -123.04 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.54 | -19.66 | -14.05 | -9.13 |
| Font de roulement (€) | -38.53 M | -27.7 M | -12.69 M | -14.21 M |
| Couverture du BFR | -399.2 | -210.21 | -150.16 | -168.09 |
| Trésorerie (€) | 3.34 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 35.05 M | 35.18 M | 35.13 M | 35.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | 14.4 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 308.08 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | -1.14 | -0.78 | -0.27 | -0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.15 M | 40.68 M | 36.91 M | 36.56 M |
| Liquidité générale | 41.56 | 45.72 | 47.71 | 47.46 |
| Liquidité réduite | 41.56 | 45.72 | 47.71 | 47.46 |
| Couverture de la dette | -0.62 | -0.71 | -0.47 | -0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.27 M | 11.61 M | 11.03 M | 10.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.96 | 13.2 | 12.89 | 12.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.67 M | -1.76 M | - | - |