EDRETHERM, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Localisée à PORTES-LES-VALENCE (26800), elle se spécialise dans 4322B. L'entreprise EDRETHERM se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 53.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EDRETHERM disposait d'une trésorerie de 99.66 K €.
En termes d’effectifs, EDRETHERM recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EDRETHERM est sous la direction de Sebastien Vossier, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 2.39 M | 1.59 M | 1.34 M |
| Marge brute (€) | 542.07 K | 595.18 K | 544.64 K | 229.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.95 K | 137 K | 65.84 K | 91.39 K |
| EBITDA (€) | 66.11 K | 10.15 K | 71.81 K | 97.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.16 K | 126.85 K | -5.97 K | -6.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.09 K | 7.59 K | 70.35 K | 97.37 K |
| Résultat net (€) | 53.13 K | 8.33 K | 67.61 K | 62.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.32 | 0.35 | 4.25 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.46 | 6.24 | 40.93 | 64.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 0.72 | 7.98 | 7.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.63 K | 473.76 K | 340.89 K | 300.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.04 | 19.86 | 21.44 | 22.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.69 | 24.95 | 34.26 | 17.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.89 | 0.43 | 4.52 | 7.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 5.74 | 4.14 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 331.93 K | 308.19 K | 359.72 K | 286.57 K |
| BFRE (€) | -68.89 K | -145.6 K | 118.61 K | 34.56 K |
| BFRHE (€) | 230.68 K | 321.7 K | 111.86 K | 162.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.95 | 47.16 | 82.59 | 77.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.99 | -22.28 | 27.23 | 9.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.45 Md | 2.1 Md | 487.21 M | 599.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 126.84 | 140.72 | 149.34 | 158.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.23 | 141.04 | 129.03 | 129.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 56.16 K | 147.56 K | 69.07 K | 63.2 K |
| Dette nette (€) | -820.53 K | -965.79 K | -624.24 K | -664.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.45 | 6.19 | 4.34 | 4.71 |
| Font de roulement (€) | 261.44 K | 237.21 K | 288.22 K | 241.7 K |
| Couverture du BFR | 78.76 | 76.97 | 80.12 | 84.34 |
| Trésorerie (€) | 99.66 K | 61.11 K | 57.76 K | 44.27 K |
| Dettes financières (€) | 81.39 K | 111.3 K | 128.8 K | 150.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.61 | -6.55 | -9.04 | -10.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -439.58 | -723.27 | -377.87 | -681.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 1.2 | 1.28 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 768.31 K | 844.62 K | 481.7 K | 513.77 K |
| Liquidité générale | 98.82 | 97.15 | 105.5 | 90.24 |
| Liquidité réduite | 98.82 | 97.15 | 105.5 | 90.24 |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.06 | 0.69 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 541.41 K | 506.63 K | 435.53 K | 280.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.52 | 13.68 | 17.73 | 13.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.28 K | 1.56 K | 18.18 K | 17.51 K |