SI LIBERTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à BREST (29200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société SI LIBERTE met l'accent sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.05 M €, soit un million quarante-neuf mille six cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 156.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SI LIBERTE disposait d'une trésorerie de 168.8 K €.
En termes d’effectifs, SI LIBERTE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SI LIBERTE est dirigée par Franco Russo, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 951.85 K | - |
| Marge brute (€) | 581.51 K | 534.28 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 235.19 K | 164.75 K | - |
| EBITDA (€) | 239.13 K | 182.91 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.94 K | -18.16 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.63 K | 149.79 K | - |
| Résultat net (€) | 156.17 K | 144.7 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 14.88 | 15.2 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 142.33 | -311.57 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 32.54 | 29.58 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 607.71 K | 509.39 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.9 | 53.52 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.4 | 56.13 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.78 | 19.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.41 | 17.31 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 107.78 K | 142.53 K | 27.89 K |
| BFRE (€) | -84.62 K | 9.48 K | 11.24 K |
| BFRHE (€) | 17.05 K | 7.96 K | 11.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.48 | 54.66 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.43 | 3.63 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.02 M | 20.76 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.8 | 0.52 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.12 | 23.72 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 193.68 K | 177.99 K | - |
| Dette nette (€) | -201.34 K | -391.17 K | -562.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.45 | 18.7 | - |
| Font de roulement (€) | 101.2 K | 138.44 K | 24.88 K |
| Couverture du BFR | 93.89 | 97.13 | 89.2 |
| Trésorerie (€) | 168.8 K | 144.4 K | 29.94 K |
| Dettes financières (€) | 236.58 K | 458.89 K | 506.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -2.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -183.49 | 842.25 | 294.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | -0.1 | -0.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.98 K | 72.58 K | 83.28 K |
| Liquidité générale | 51.99 | 29.21 | 10.56 |
| Liquidité réduite | 51.99 | 29.21 | 10.56 |
| Couverture de la dette | 1.82 | 3.28 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 382.14 K | 356.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.97 | 32.06 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.44 K | - | - |