MATICLIM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Localisée à VILLENEUVE-LA-GUYARD (89340), elle intervient dans le secteur d'activité 4322B. La société MATICLIM se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 741.11 K €, soit sept cent quarante-et-un mille cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 41.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MATICLIM disposait d'une trésorerie de 89.27 K €.
En matière de gouvernance, MATICLIM est administrée par Mathieu Dos Santos, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 741.11 K | 1.28 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 196.9 K | 325.59 K | 300.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.41 K | 175.33 K | 160.99 K |
| EBITDA (€) | 86.39 K | 184.32 K | 169.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.98 K | -8.99 K | -9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.92 K | 156.06 K | 142.15 K |
| Résultat net (€) | 41.91 K | 116.22 K | 104.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.66 | 9.08 | 9.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.99 | 60.81 | 50.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.89 | 27.9 | 26.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 167.99 K | 285.57 K | 286.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.67 | 22.3 | 26.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 26.57 | 25.43 | 28.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.66 | 14.4 | 16.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.45 | 13.69 | 15.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 155.36 K | 119.38 K | 155.89 K |
| BFRE (€) | 41.42 K | 4.93 K | -33.7 K |
| BFRHE (€) | 24.33 K | 33.55 K | 12.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.52 | 34.03 | 53.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.4 | 1.41 | -11.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.4 M | 117.71 M | 35.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.48 | 67.08 | 34.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.06 | 33.71 | 27.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.39 K | 144.49 K | 132.24 K |
| Dette nette (€) | -2.83 K | -167.79 K | -14.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.9 | 11.28 | 12.46 |
| Font de roulement (€) | 155.02 K | 96.18 K | 155.55 K |
| Couverture du BFR | 99.78 | 80.57 | 99.78 |
| Trésorerie (€) | 89.27 K | 57.7 K | 176.97 K |
| Dettes financières (€) | 4.92 K | 19.47 K | 35.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.04 | -1.16 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.22 | -87.8 | -6.79 |
| Autonomie financière (%) | 47.39 | 9.82 | 5.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.85 K | 182.83 K | 155.25 K |
| Liquidité générale | 234.51 | 131.47 | 145.83 |
| Liquidité réduite | 234.51 | 131.47 | 145.83 |
| Couverture de la dette | 2.17 | 1.22 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 117.9 K | 139.76 K | 145.83 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.77 | 7.64 | 10.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.19 K | 38.76 K | 36.97 K |