AREV TP CHARENTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Localisée à JARNAC (16200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation AREV TP CHARENTE se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 187.58 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AREV TP CHARENTE révélait une trésorerie de 311.07 K €.
En termes d’effectifs, AREV TP CHARENTE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AREV TP CHARENTE est sous la direction de CHARPENTIER SERVICES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | 1.09 M | - | - |
| Marge brute (€) | 904.79 K | 320.93 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 382.11 K | 86.05 K | - | - |
| EBITDA (€) | 387.51 K | 87.28 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.4 K | -1.23 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 304.87 K | 67.25 K | - | - |
| Résultat net (€) | 187.58 K | 46.72 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.75 | 4.31 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.69 | 11.17 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.08 | 4.81 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 767.51 K | 245.26 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.63 | 22.6 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.57 | 29.58 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.95 | 8.04 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.75 | 7.93 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 448.25 K | 260.13 K | 326.44 K | 326.44 K |
| BFRE (€) | 113.23 K | -170.71 K | -157.76 K | -157.76 K |
| BFRHE (€) | 17.45 K | 40.34 K | 40.62 K | 40.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.89 | 87.51 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.88 | -57.43 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 132.79 M | 119.92 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 61.96 | 116.54 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.27 | 155.67 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 271.89 K | 67.33 K | - | - |
| Dette nette (€) | -298.81 K | -183.15 K | -228.03 K | -228.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.79 | 6.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | 441.75 K | 238.97 K | 325.39 K | 325.39 K |
| Couverture du BFR | 98.55 | 91.86 | 99.68 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 311.07 K | 369.34 K | 442.76 K | 442.76 K |
| Dettes financières (€) | 206.38 K | 54.37 K | 76.72 K | 76.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.1 | -2.72 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -53.67 | -43.77 | -61.95 | -61.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.7 | 7.7 | 4.8 | 4.8 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 396.98 K | 476.96 K | 593.02 K | 593.02 K |
| Liquidité générale | 130.1 | 131.79 | 136.09 | 136.09 |
| Liquidité réduite | 130.1 | 131.79 | 136.09 | 136.09 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 0.32 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.01 K | 228.64 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.07 | 13.64 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.53 K | 16.85 K | - | - |