CONFDOCK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2019.
Établie à LYON (69002), elle exerce son activité dans 5610C. L'entreprise CONFDOCK se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.59 M €, soit trois millions cinq cent quatre-vingt-douze mille quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -29.63 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CONFDOCK montrait une trésorerie de 41.93 K €.
En termes d’effectifs, CONFDOCK recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.59 M | 3.39 M | 2.41 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.73 M | 1.15 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 647.58 K | 653.94 K | 346.51 K | 300.59 K |
| EBITDA (€) | 85.44 K | 40.71 K | 106.92 K | -16.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 562.14 K | 613.22 K | 239.58 K | 317.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.99 K | -79.27 K | -26.81 K | -161.84 K |
| Résultat net (€) | -29.63 K | -85.98 K | -30.4 K | -168.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.82 | -2.54 | -1.26 | -6.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.23 | 29.5 | 14.8 | 96.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.14 | -9.92 | -3.41 | -17.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.6 M | 1.37 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.55 | 47.41 | 56.92 | 54.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.73 | 51.23 | 47.57 | 51.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.38 | 1.2 | 4.43 | -0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.03 | 19.32 | 14.36 | 11.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -165.03 K | -123.54 K | -112.8 K | -150.3 K |
| BFRE (€) | -316.53 K | -322.21 K | -298.63 K | -286.81 K |
| BFRHE (€) | 109.55 K | 86.71 K | 47.06 K | -5.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | -16.77 | -13.32 | -17.06 | -20.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.16 | -34.74 | -45.16 | -38.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 Md | 804.14 M | 311.19 M | -38.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.09 | 14.45 | 15.22 | 14.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.31 | 50.38 | 58.31 | 31.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.91 K | 35.49 K | 110.78 K | -1.11 K |
| Dette nette (€) | -990.44 K | -1.09 M | -1.01 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.7 | 1.05 | 4.59 | -0.04 |
| Font de roulement (€) | -169.13 K | -214.53 K | -213.21 K | -271.49 K |
| Couverture du BFR | 102.49 | 173.65 | 189.02 | 180.64 |
| Trésorerie (€) | 41.93 K | 44.42 K | 60.86 K | 41.47 K |
| Dettes financières (€) | 658.89 K | 674.45 K | 638.92 K | 696.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.26 | -30.72 | -9.14 | 992.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 308.46 | 374.06 | 492.77 | 626.73 |
| Autonomie financière (%) | -0.49 | -0.43 | -0.32 | -0.25 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 373.46 K | 392.67 K | 356.62 K | 341.88 K |
| Liquidité générale | 18.19 | 21.95 | 20.84 | 15.09 |
| Liquidité réduite | 18.19 | 21.95 | 20.84 | 15.09 |
| Couverture de la dette | -0.19 | -0.53 | -0.2 | -0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.02 M | 774.06 K | 1.03 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.47 | 24.57 | 32.4 | 33.62 |
