COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Établie à VAUX-SUR-MER (17640), elle se consacre au secteur d'activité de 3700Z. L'entité COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA) oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14.15 M €, soit quatorze millions cent cinquante mille soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -3.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA) présentait une trésorerie de 278.52 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA) est dirigée par COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.15 M | 11.23 M | 14.03 M | 13.59 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.69 M | 3.31 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -697.03 K | -258.1 K | 1.48 M | -37.23 K |
| EBITDA (€) | -351.42 K | -94.71 K | 1.45 M | 50.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -345.61 K | -163.4 K | 30.11 K | -87.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -809.61 K | -533.24 K | 1.1 M | -257.58 K |
| Résultat net (€) | -3.82 M | -758.27 K | 856.1 K | -465.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.98 | -6.75 | 6.1 | -3.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94.95 | 373.71 | 154.15 | 154.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.99 | -3.41 | 3.57 | -3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.51 M | 1.72 M | 3.03 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.86 | 15.35 | 21.59 | 11.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.88 | 15.02 | 23.55 | 11.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.48 | -0.84 | 10.36 | 0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.93 | -2.3 | 10.58 | -0.27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 16.42 M | 15.99 M | 17.68 M | 8.73 M |
| BFRE (€) | 12.63 M | 12.08 M | 14.5 M | 6.04 M |
| BFRHE (€) | -16.22 M | -14.66 M | -17.08 M | -9.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 423.64 | 519.53 | 459.8 | 234.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 325.83 | 392.64 | 377.19 | 162.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -628.74 Md | -451.09 Md | -656.69 Md | -342.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.2 | 54.66 | 43.55 | 34.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.14 M | -92 K | 1.38 M | 26.29 K |
| Dette nette (€) | - | - | -22.9 M | -13.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.16 | -0.82 | 9.82 | 0.19 |
| Font de roulement (€) | - | -2.9 M | -2.66 M | -3.5 M |
| Couverture du BFR | - | -18.16 | -15.05 | -40.04 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 278.52 K | 78.42 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.53 K | 399 | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -16.61 | -530.25 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -4.12 K | 4.64 K |
| Autonomie financière (%) | - | -132.27 | 1.39 K | -60.15 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.62 M | 3.53 M | 3.11 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 84.17 | 87.58 | 89.15 | 75.57 |
| Liquidité réduite | 84.17 | 87.58 | 89.15 | 75.57 |
| Couverture de la dette | -1.96 | -0.36 | 0.47 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.01 M | 2.02 M | 1.7 M | 1.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.11 | 12.78 | 8.46 | 8.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2 | 116.29 K | - |