NEAG 5, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2019.
Située à CHATEAUGIRON (35410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise NEAG 5 oriente son activité sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million sept cent un mille trois cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEAG 5 affichait une trésorerie de 87.27 K €.
En termes d’effectifs, NEAG 5 emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEAG 5 est dirigée par Charles Lottmann, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.68 M | 1.84 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 273.97 K | 285.08 K | 349.49 K | 298.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.49 K | - | - | 57.96 K |
| EBITDA (€) | -72.17 K | 13.26 K | 86.84 K | -9.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.66 K | - | - | 67.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -72.17 K | -7.2 K | 69.92 K | -17.39 K |
| Résultat net (€) | -61 K | 10.03 K | 58.93 K | -31.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.59 | 0.6 | 3.2 | -1.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -169.39 | 10.34 | 67.75 | -113.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -18.25 | 2.48 | 13.55 | -8.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.84 K | 267.21 K | 325.47 K | 275.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.8 | 15.93 | 17.7 | 15.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 16.1 | 16.99 | 19.01 | 17.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.24 | 0.79 | 4.72 | -0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | - | - | 3.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 111.06 K | 86.3 K | 165.35 K | 123.94 K |
| BFRE (€) | -23.02 K | -76.82 K | -32.07 K | -19.99 K |
| BFRHE (€) | 46.67 K | 75.02 K | 3.01 K | 36.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.83 | 18.78 | 32.82 | 26.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.94 | -16.72 | -6.37 | -4.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 217.51 M | 344.76 M | 15.14 M | 172.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.42 | 15.85 | 1.83 | 8.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.61 | 32.74 | 20.25 | 17.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.27 K | - | - | -23.9 K |
| Dette nette (€) | -211.02 K | -220.17 K | -161.36 K | -251.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.07 | - | - | -1.38 |
| Font de roulement (€) | 110.91 K | 86.04 K | 128.87 K | 104.43 K |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.69 | 77.94 | 84.26 |
| Trésorerie (€) | 87.27 K | 87.84 K | 186.52 K | 104.39 K |
| Dettes financières (€) | 215.22 K | 150.54 K | 195.19 K | 239.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.98 | - | - | 10.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -585.98 | -226.95 | -185.51 | -895.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.64 | 0.45 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.94 K | 157.22 K | 116.21 K | 96.63 K |
| Liquidité générale | 44.95 | 52.96 | 56.75 | 40.49 |
| Liquidité réduite | 44.95 | 52.96 | 56.75 | 40.49 |
| Couverture de la dette | -2.78 | 0.32 | 1.84 | -1.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.26 K | 193.03 K | 180.06 K | 238.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.86 | 9.97 | 8.37 | 11.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12 K | -2.05 K | 9.4 K | -3.31 K |