DONATO TRAVAUX SPECIAUX (DTS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à BUCHELAY (78200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399C. Cette entité DONATO TRAVAUX SPECIAUX (DTS) met l'accent sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-et-un mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -965.01 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DONATO TRAVAUX SPECIAUX (DTS) disposait d'une trésorerie de 38.52 K €.
En termes d’effectifs, DONATO TRAVAUX SPECIAUX (DTS) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DONATO TRAVAUX SPECIAUX (DTS) est dirigée par Alexis Duthoit, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 4.32 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | -460.96 K | 189.1 K | 419 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.15 M | -348.34 K | - |
| EBITDA (€) | -1.15 M | -317.74 K | 251.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.3 K | -30.59 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.17 M | -323.88 K | 251.41 K |
| Résultat net (€) | -965.01 K | -26.28 K | 165.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.86 | -0.61 | 13.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.57 | -18.22 | 97.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -80.23 | -1.44 | 16.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | -570.78 K | 180.19 K | 413.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -13.52 | 4.17 | 33.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -10.92 | 4.38 | 33.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.14 | -7.35 | 20.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.27 | -8.06 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -356.6 K | 302.61 K | 232.79 K |
| BFRE (€) | -790.8 K | -448.85 K | - |
| BFRHE (€) | 364.4 K | 154.62 K | 67.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | -30.83 | 25.56 | 68.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.38 | -37.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.21 Md | 1.83 Md | 231.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 86.61 | 101.41 | 171.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.84 | 114.47 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -944.74 K | -19.42 K | - |
| Dette nette (€) | -1.99 M | -1.21 M | -410.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.38 | -0.45 | - |
| Font de roulement (€) | -387.87 K | 100.35 K | 156.51 K |
| Couverture du BFR | 108.77 | 33.16 | 67.23 |
| Trésorerie (€) | 38.52 K | 439.46 K | 398.38 K |
| Dettes financières (€) | 495.44 K | 181 | 203 |
| Capacité de remboursement (€) | 2.1 | 62.46 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 241.84 | -841.14 | -241.02 |
| Autonomie financière (%) | -1.66 | 796.78 | 839.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.5 M | 1.48 M | 761.86 K |
| Liquidité générale | 52.62 | 100.26 | - |
| Liquidité réduite | 52.62 | 100.26 | - |
| Couverture de la dette | -6.17 | -0.17 | 1.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 675.17 K | 614.53 K | 164.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.4 | 11.2 | 10.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 56.76 K |