CA DE VALENCIENNES, une entité juridique Société en nom collectif, a vu le jour en 2019.
Implantée à SAINT-CONTEST (14280), elle se spécialise dans 9329Z. La société CA DE VALENCIENNES oriente ses efforts sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent quarante-six mille cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 70.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CA DE VALENCIENNES disposait d'une trésorerie de 102.88 K €.
En termes d’effectifs, CA DE VALENCIENNES recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CA DE VALENCIENNES compte parmi ses dirigeants GROUPE RECREA, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 2.02 M | 1.06 M | 623.04 K |
| Marge brute (€) | 634.51 K | 1 M | 220.66 K | -235.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.38 K | 127.21 K | -17.24 K | -282.3 K |
| EBITDA (€) | 132.76 K | 75.32 K | 7.59 K | -12.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.38 K | 51.88 K | -24.83 K | -269.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.62 K | 19.05 K | -65.33 K | -79.71 K |
| Résultat net (€) | 70.97 K | -2.3 K | -49.62 K | -91.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.59 | -0.11 | -4.67 | -14.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.37 | 0.74 | 40.36 | 125.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 19.02 | -0.43 | -4.93 | -8.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.42 M | 941.74 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.91 | 70.41 | 88.68 | 170.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.04 | 49.57 | 20.78 | -37.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.59 | 3.73 | 0.71 | -2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.24 | 6.3 | -1.62 | -45.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 248.03 K | -30.61 K | 218.75 K | 86.03 K |
| BFRE (€) | 96.39 K | -7.06 K | -100.77 K | -265.63 K |
| BFRHE (€) | 6.52 K | - | -76.44 K | 54.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.55 | -5.54 | 75.18 | 50.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.76 | -1.28 | -34.63 | -155.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.64 M | - | -222.4 M | 93.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.87 | 61.24 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.59 | 86.03 | 154.32 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.76 K | 73.83 K | 23.87 K | 7.74 K |
| Dette nette (€) | -511.87 K | -819.34 K | -873.16 K | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.97 | 3.66 | 2.25 | 1.24 |
| Font de roulement (€) | - | -310.73 K | 70.72 K | -230.93 K |
| Couverture du BFR | - | 1.02 K | 32.33 | -268.44 |
| Trésorerie (€) | 102.88 K | 28.11 K | 256.15 K | 11.7 K |
| Dettes financières (€) | 438.66 K | 82.26 K | 377.64 K | 67.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.75 | -11.1 | -36.58 | -149.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 211.82 | 262.08 | 710.31 | 1.58 K |
| Autonomie financière (%) | -0.55 | -3.8 | -0.33 | -1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 125.07 K | 488.08 K | 603.63 K | 815.29 K |
| Liquidité générale | 59.26 | 44.13 | 70.58 | 75.75 |
| Liquidité réduite | 59.26 | 44.13 | 70.58 | 75.75 |
| Couverture de la dette | 1.88 | -0.01 | -0.2 | -0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 876.97 K | 1.44 M | 869.25 K | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 45.26 | 60.65 | 72.04 | 159.6 |