PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à CAMBRAI (59400), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. L'entité PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS se concentre sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.12 M €, soit huit millions cent vingt mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 193.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS présentait une trésorerie de 691.18 K €.
En termes d’effectifs, PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PLACE MOBILITE PAYS SOLESMOIS est dirigée par LA PLANCHETTE FINANCIERE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.12 M | 3.37 M | 7.18 M | 6.41 M |
| Marge brute (€) | 1.85 M | 649.48 K | 1.44 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 318.5 K | 59.8 K | 133.73 K | 141.75 K |
| EBITDA (€) | 427.83 K | 102.12 K | 222.87 K | 214.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -109.33 K | -42.32 K | -89.14 K | -72.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.66 K | 79.02 K | 175.69 K | 175.38 K |
| Résultat net (€) | 193.65 K | 24.42 K | 39.05 K | 56.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 0.72 | 0.54 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.21 | 69.75 | 14.61 | 17.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.47 | 1.81 | 1.51 | 2.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 684.9 K | 1.37 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.98 | 20.31 | 19.03 | 19.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.77 | 19.26 | 20.01 | 18.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.27 | 3.03 | 3.1 | 3.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.92 | 1.77 | 1.86 | 2.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 844.42 K | 597.74 K | 1.17 M | 780.4 K |
| BFRE (€) | -1.22 M | 90.35 K | -956.99 K | -1.38 M |
| BFRHE (€) | 1.19 M | -2.42 K | -118.41 K | -47.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.95 | 64.7 | 59.42 | 44.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.05 | 9.78 | -48.62 | -78.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.45 Md | -22.31 M | -2.33 Md | -830.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.06 | 112.05 | 46.88 | 34.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.59 | 59.92 | 52.05 | 78.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.88 K | 47.52 K | 86.54 K | 95.16 K |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -893.46 K | -821.8 K | -528.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.99 | 1.41 | 1.2 | 1.48 |
| Font de roulement (€) | 229.95 K | -79.1 K | -25.09 K | 21.89 K |
| Couverture du BFR | 27.23 | -13.23 | -2.15 | 2.8 |
| Trésorerie (€) | 691.18 K | 135.03 K | 1.29 M | 1.54 M |
| Dettes financières (€) | 905 | 490 | 762 | 1.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.8 | -18.8 | -9.5 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -299.7 | -2.55 K | -307.5 | -166.23 |
| Autonomie financière (%) | 519.19 | 71.46 | 350.73 | 312.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 M | 636.36 K | 1.13 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 128.69 | 115.26 | 105.37 | 104.43 |
| Liquidité réduite | 128.69 | 115.26 | 105.37 | 104.43 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 560.08 K | 1.19 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.44 | 12.95 | 12.83 | 12.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.49 K | - | 12.41 K | 14.92 K |