NICLEANNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Implantée à FAMECK (57290), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entité NICLEANNE se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 369.6 K €, soit trois cent soixante-neuf mille six cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 119.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NICLEANNE disposait d'une trésorerie de 8.97 K €.
En matière de gouvernance, NICLEANNE compte parmi ses dirigeants Nicolas Thomas, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 369.6 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 295.28 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.94 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -9.91 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.03 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.58 K | -18.2 K | -13.85 K | -23.87 K |
| Résultat net (€) | 119.58 K | -21.5 K | 74.6 K | -32.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 32.35 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.02 | -4.63 | 25.36 | -15.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.26 | -1.34 | 5.17 | -2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 236.14 K | -7.81 K | 6.08 K | -14.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.89 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 79.89 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.68 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.48 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 50.05 K | 257.25 K | 113.64 K | 161.41 K |
| BFRE (€) | -11.56 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 53.38 K | 261.99 K | 118.55 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 49.43 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.41 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.05 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.1 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.84 | 149.62 | 125.97 | 88.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.76 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -870.23 K | -1.14 M | -1.04 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.67 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 50.05 K | 257.25 K | 113.64 K | 77.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 48.1 |
| Trésorerie (€) | 8.97 K | 2.6 K | 106.67 K | 167.17 K |
| Dettes financières (€) | 819.12 K | 1.13 M | 1.04 M | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -152.98 | -245.1 | -354.39 | -484.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.41 | 0.28 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.08 K | 7.35 K | 111.58 K | 5.76 K |
| Liquidité générale | 12.44 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 12.44 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 2.16 | - | 0.7 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 313.22 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 60.2 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.28 K | -1.5 K | -11.65 K | - |