GEOMARNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à FONTENAY-SOUS-BOIS (94120), elle œuvre dans 3511Z. Cette structure GEOMARNE se concentre sur production d'électricité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.38 M €, soit dix millions trois cent quatre-vingt mille quatre cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.48 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, GEOMARNE affichait une trésorerie de 83.91 K €.
En matière de gouvernance, GEOMARNE compte parmi ses dirigeants Gregoire Wintrebert, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.38 M | 4.93 M | 2.16 M | 319.16 K |
| Marge brute (€) | 2.5 M | -1.84 M | -7.88 M | -12.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.72 M | 1.9 M | 646.78 K | - |
| EBITDA (€) | 3.93 M | 403.2 K | -1.47 M | -492.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.79 M | 1.49 M | 2.12 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.93 M | 403.2 K | -1.47 M | -492.17 K |
| Résultat net (€) | 2.48 M | -662.85 K | -1.57 M | -596.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.85 | -13.45 | -72.5 | -186.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.78 | -69.54 | -127.38 | -46.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.72 | -1.5 | -4.12 | -1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.59 M | 3.57 M | 938.79 K | 137.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.11 | 72.52 | 43.39 | 43.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.08 | -37.42 | -364.1 | -3.85 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 37.84 | 8.18 | -67.93 | -154.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.07 | 38.49 | 29.89 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.85 M | 380.9 K | -864.62 K | -152.81 K |
| BFRE (€) | - | -602.9 K | - | -2 M |
| BFRHE (€) | 1.37 M | 372.63 K | 369.22 K | 1.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.43 | 28.2 | -145.86 | -174.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -44.64 | - | -2.28 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.08 Md | 5.03 Md | 2.19 Md | 1.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.71 | 164.46 | 85.37 | 67.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.11 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.46 M | 1.13 M | 464.26 K | - |
| Dette nette (€) | - | -39.31 M | -34.44 M | -28.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.96 | 22.94 | 21.46 | - |
| Font de roulement (€) | -1.45 M | -3.94 M | -3.45 M | -603.33 K |
| Couverture du BFR | -29.81 | -1.03 K | 399.16 | 394.84 |
| Trésorerie (€) | 0 | 83.91 K | 59.88 K | 65.84 K |
| Dettes financières (€) | 24.15 M | 35.42 M | 31.87 M | 26.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -34.76 | -74.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -4.12 K | -2.8 K | -2.23 K |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.04 M | 3.45 M | 2.43 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | - | 8.36 | - | 7.8 |
| Liquidité réduite | - | 8.36 | - | 7.8 |
| Couverture de la dette | 3.35 | -6.02 | -34.32 | -29.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 237.15 K | - | - | - |