NEOCEAN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Située à SETE (34200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3012Z. L'entreprise NEOCEAN met l'accent sur construction de bateaux de plaisance.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.73 K €, soit onze mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -297.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NEOCEAN révélait une trésorerie de 24.66 K €.
En termes d’effectifs, NEOCEAN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEOCEAN est administrée par Vincent Dufour, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 11.73 K |
| Marge brute (€) | - | - | -343.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -318.63 K |
| EBITDA (€) | - | - | -334.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 15.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -369.64 K |
| Résultat net (€) | - | - | -297.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.53 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -22.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | -123.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | -1.05 K |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -2.92 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -2.85 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.72 K |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 494.69 K | 283.16 K | 677.83 K |
| BFRE (€) | 251.36 K | 46.66 K | -68.18 K |
| BFRHE (€) | 218.67 K | 152.22 K | 187.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 21.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -2.12 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 6.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 78.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 1.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -261.89 K |
| Dette nette (€) | -1.67 M | -1.01 M | -177.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -2.23 K |
| Font de roulement (€) | 494.69 K | 258.37 K | 653.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 91.25 | 96.41 |
| Trésorerie (€) | 24.66 K | 59.68 K | 547.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 797.05 K | 606.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.62 K | -520.6 | -30.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.24 | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 361 K | 243.06 K | 93.95 K |
| Liquidité générale | 16.89 | 34.67 | 104.66 |
| Liquidité réduite | 16.89 | 34.67 | 104.66 |
| Couverture de la dette | - | - | -18.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 214.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 1.61 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -74.52 K |