CAPROME, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Basée à HOUTAUD (25300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4759A. Cette organisation CAPROME se focalise principalement commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.14 M €, soit un million cent quarante-et-un mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -53.71 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPROME affichait une trésorerie de 15.17 K €.
En termes d’effectifs, CAPROME rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPROME est administrée par Sebastien Bruillot, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 1.57 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 177.3 K | 421.71 K | 458.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -65.9 K | 21.35 K | 180.77 K |
| EBITDA (€) | -54.22 K | 31.05 K | 188.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.69 K | -9.7 K | -7.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.03 K | -14.8 K | 142.77 K |
| Résultat net (€) | -53.71 K | 18.91 K | 154.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.7 | 1.2 | 11.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.39 | -144.26 | -482.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.83 | 2.61 | 18.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.59 K | 351.86 K | 410.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.11 | 22.36 | 30.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.53 | 26.8 | 33.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.75 | 1.97 | 13.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.77 | 1.36 | 13.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 39.69 K | 256.38 K | 382.69 K |
| BFRE (€) | -89.81 K | -55.08 K | 67.35 K |
| BFRHE (€) | -13.36 K | -138.92 K | -175.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.69 | 59.47 | 103.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.71 | -12.78 | 18.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -41.8 M | -598.97 M | -651.75 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.31 | 38.4 | 67.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.3 | 38.93 | 42.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.88 K | 64.82 K | 200.23 K |
| Dette nette (€) | -470.17 K | -524.09 K | -574.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.48 | 4.12 | 14.78 |
| Font de roulement (€) | -88 K | 18.8 K | 128.59 K |
| Couverture du BFR | -221.7 | 7.33 | 33.6 |
| Trésorerie (€) | 15.17 K | 213.95 K | 283.2 K |
| Dettes financières (€) | 216.66 K | 299.09 K | 414.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 27.85 | -8.08 | -2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 703.71 | 4 K | 1.79 K |
| Autonomie financière (%) | -0.31 | -0.04 | -0.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 140.99 K | 201.37 K | 188.66 K |
| Liquidité générale | 35.91 | 61.07 | 65.5 |
| Liquidité réduite | 35.91 | 61.07 | 65.5 |
| Couverture de la dette | -1.5 | 0.25 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 234.71 K | 393.35 K | 272.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.89 | 18.66 | 15.16 |