QILIN COMPANY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Basée à SAINT-CLOUD (92210), elle est active dans le secteur d'activité 7022Z. La société QILIN COMPANY oriente son activité sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent sept mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -4.5 M €.
Au terme de l'exercice 2023, QILIN COMPANY révélait une trésorerie de 26.13 K €.
En matière de gouvernance, QILIN COMPANY est administrée par Francois Gaucher, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 3.76 M | 501.18 K | 29.16 K |
| Marge brute (€) | -2.42 M | 945.16 K | -355.24 K | -63.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.43 M | 941.55 K | -356.76 K | - |
| EBITDA (€) | -3.13 M | 938.66 K | -238.95 K | -306.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 702.91 K | 2.89 K | -117.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.15 M | 896.54 K | -277.9 K | -310.35 K |
| Résultat net (€) | -4.5 M | 758.97 K | -304.39 K | -295.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -249.06 | 20.18 | -60.73 | -1.01 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 197.8 | 34.09 | -20.75 | -16.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.09 | 5.94 | -5.27 | -8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | -958.78 K | 1.06 M | -206.88 K | -291.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -53.04 | 28.21 | -41.28 | -999.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -133.9 | 25.13 | -70.88 | -217.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -173.18 | 24.96 | -47.68 | -1.05 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134.29 | 25.04 | -71.18 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 9.3 M | 4.96 M | 3.99 M | 3.35 M |
| BFRE (€) | -3.07 M | 701.79 K | - | - |
| BFRHE (€) | 12.35 M | 4.08 M | 4.31 M | 3.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.88 K | 481.46 | 2.9 K | 41.97 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -620.41 | 68.12 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.16 Md | 42.08 Md | 5.92 Md | 275.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.77 M | 801.23 K | -265.44 K | - |
| Dette nette (€) | -19.34 M | -10.49 M | -4.31 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -208.59 | 21.31 | -52.96 | - |
| Font de roulement (€) | 8.42 M | 4.82 M | 4.01 M | 3.31 M |
| Couverture du BFR | 90.53 | 97.14 | 100.43 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 26.13 K | 49.15 K | 7.26 K | - |
| Dettes financières (€) | 10.78 M | 6.11 M | 3.34 M | 1.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.13 | -13.1 | 16.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 849.76 | -471.41 | -293.54 | - |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | 0.36 | 0.44 | 1.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.55 M | 4.28 M | 949.36 K | 119.92 K |
| Liquidité générale | 92 | 87.42 | - | - |
| Liquidité réduite | 92 | 87.42 | - | - |
| Couverture de la dette | -4.39 | 0.92 | -2.96 | -21.92 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.04 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 272.18 K | 67.8 K | - | - |
