TERRITOIRE GESTION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Établie à MULHOUSE (68200), elle œuvre dans 6630Z. L'entité TERRITOIRE GESTION oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 662.73 K €, soit six cent soixante-deux mille sept cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.25 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRITOIRE GESTION montrait une trésorerie de 21.26 K €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRE GESTION emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRE GESTION compte parmi ses dirigeants Terence Mcevoy, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 662.73 K | 605.49 K | 576.56 K | - |
| Marge brute (€) | 388.55 K | 341.93 K | 390.45 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 269.68 K | 253.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | 271.48 K | 254.66 K | 324.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.8 K | -949 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 262.86 K | 250.27 K | 324.11 K | -1.23 K |
| Résultat net (€) | 1.25 M | 1.24 M | 791.04 K | -1.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 188.57 | 205 | 137.2 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.56 | 59.74 | 94.58 | -2.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.04 | 13.82 | 8.45 | -2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 416.08 K | 360.92 K | 403.75 K | -1.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.78 | 59.61 | 70.03 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.63 | 56.47 | 67.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.96 | 42.06 | 56.21 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.69 | 41.9 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.05 M | 291.18 K | 628.34 K | 50.36 K |
| BFRHE (€) | -3.19 M | -4.94 M | -5.62 M | 791 |
| BFR en jours de CA (j) | 577.38 | 175.53 | 397.78 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.78 Md | -8.19 Md | -8.87 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.01 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.26 M | 1.25 M | - | - |
| Dette nette (€) | -6.23 M | -6.83 M | -8.31 M | 44.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 189.87 | 205.73 | - | - |
| Font de roulement (€) | -3.16 M | -4.83 M | -5.42 M | - |
| Couverture du BFR | -301.55 | -1.66 K | -862.84 | - |
| Trésorerie (€) | 21.26 K | 78.12 K | 212.97 K | 50.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.99 M | 1.58 M | 2.19 M | 5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.95 | -5.48 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -187.33 | -328.69 | -993.34 | 98.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.31 | 0.38 | 9.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.21 K | 208.82 K | 281.99 K | 1.26 K |
| Couverture de la dette | 24.09 | 25.19 | 5.84 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.09 K | 85.32 K | 54.97 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.65 | 10.35 | 6.99 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.91 K | 62.47 K | 80.62 K | - |