CAPG IMMO-9 (SQUARE HABITAT), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à SERRES-CASTET (64121), elle se spécialise dans 6831Z. La société CAPG IMMO-9 (Square Habitat) se concentre sur agences immobilières.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 525.25 K €, soit cinq cent vingt-cinq mille deux cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 191.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPG IMMO-9 (SQUARE HABITAT) présentait une trésorerie de 232.61 K €.
En termes d’effectifs, CAPG IMMO-9 (SQUARE HABITAT) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPG IMMO-9 (SQUARE HABITAT) est sous la direction de Jean-Francois Rinfray, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 525.25 K | 300.02 K | 328.07 K | 478.39 K |
| Marge brute (€) | 406.01 K | 188.01 K | 239.12 K | 363.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.41 K | 23.13 K | 48.22 K | 152.39 K |
| EBITDA (€) | 255.89 K | 27.31 K | 50.22 K | 164.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.48 K | -4.18 K | -2 K | -12.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 255.89 K | 27.31 K | 50.22 K | 164.8 K |
| Résultat net (€) | 191.4 K | 18.9 K | 35.68 K | 118.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 36.44 | 6.3 | 10.88 | 24.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.93 | 9.09 | 18.88 | 77.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 29.74 | 4.69 | 9.16 | 28.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 370.82 K | 159.1 K | 193.94 K | 326.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.6 | 53.03 | 59.11 | 68.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 77.3 | 62.66 | 72.89 | 75.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.72 | 9.1 | 15.31 | 34.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.05 | 7.71 | 14.7 | 31.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 399.9 K | 290.37 K | 271.43 K | 235.83 K |
| BFRHE (€) | 17.7 K | 20.07 K | 44.54 K | 23.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 277.89 | 353.25 | 301.98 | 179.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.47 M | 16.49 M | 40.03 M | 30.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 141.62 | 133.44 | 82.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.41 K | 18.91 K | 35.69 K | 118.96 K |
| Dette nette (€) | -11.7 K | 86.34 K | 63.91 K | 38.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.44 | 6.3 | 10.88 | 24.87 |
| Trésorerie (€) | 232.61 K | 281.3 K | 264.47 K | 301.43 K |
| Dettes financières (€) | 433 | 82.43 K | 82.43 K | 82.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | 4.57 | 1.79 | 0.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.93 | 41.53 | 33.82 | 24.89 |
| Autonomie financière (%) | 922.17 | 2.52 | 2.29 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 243.71 K | 112.5 K | 118.13 K | 180.76 K |
| Couverture de la dette | 1.09 | 0.36 | 0.77 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 150.09 K | 162.93 K | 183.44 K | 211.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.13 | 42.46 | 40.79 | 32.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 64.05 K | 5.97 K | 12.11 K | 43.42 K |
