PARA-STEPHIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Établie à AVRANCHES (50300), elle est active dans le secteur d'activité 4775Z. L'entreprise PARA-STEPHIE se focalise principalement commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PARA-STEPHIE révélait une trésorerie de 136.35 K €.
En termes d’effectifs, PARA-STEPHIE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARA-STEPHIE est sous la direction de Stephane Mahler, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.03 M | 918.27 K |
| Marge brute (€) | 221.34 K | 225.91 K | 165.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.69 K | 74.66 K | - |
| EBITDA (€) | 41.46 K | 86.39 K | 5.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.77 K | -11.74 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.89 K | 70.62 K | -10.3 K |
| Résultat net (€) | 13.6 K | 54.02 K | -16.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.22 | 5.24 | -1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -39.31 | -112.04 | 15.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.48 | 8.45 | -3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 210.57 K | 215 K | 136.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.83 | 20.86 | 14.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.8 | 21.92 | 18.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 8.38 | 0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.57 | 7.24 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 379.01 K | 443.67 K | 266.8 K |
| BFRE (€) | 165.12 K | 231.56 K | 223.64 K |
| BFRHE (€) | 47.86 K | 62.6 K | 27.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.73 | 157.1 | 106.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.91 | 81.99 | 88.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 146.59 M | 176.78 M | 69.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 25.35 | 29.09 | 13.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.77 | 49.31 | 43.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.36 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.25 K | 70.86 K | - |
| Dette nette (€) | -446.43 K | -557.24 K | -554.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.17 | 6.87 | - |
| Font de roulement (€) | 349.33 K | 424.65 K | 265.87 K |
| Couverture du BFR | 92.17 | 95.71 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 136.35 K | 130.49 K | 14.7 K |
| Dettes financières (€) | 426.73 K | 526.21 K | 437.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -18.41 | -7.86 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.29 K | 1.16 K | 542.46 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.09 | -0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 126.38 K | 142.5 K | 131.1 K |
| Liquidité générale | 37.27 | 31.18 | 8.74 |
| Liquidité réduite | 37.27 | 31.18 | 8.74 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 1.86 | -0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 189.09 K | 148.16 K | 152.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.26 | 11.46 | 12.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.34 K | 9.53 K | - |