AQUAMALO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Située à SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430), elle œuvre dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise AQUAMALO se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante-trois mille quatre cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 202.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AQUAMALO révélait une trésorerie de 92.18 K €.
En termes d’effectifs, AQUAMALO compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAMALO est sous la direction de GROUPE RECREA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 3.51 M | 3.2 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 971.96 K | 1.51 M | 617.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 356.14 K | 120.21 K | 396.44 K | 289.93 K |
| EBITDA (€) | 323.43 K | 66.96 K | 377.24 K | 267.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 32.7 K | 53.25 K | 19.2 K | 22.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 261.04 K | 386 | 308.21 K | 201.51 K |
| Résultat net (€) | 202.92 K | 16.7 K | 225.21 K | 182.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.54 | 0.48 | 7.04 | 9.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.96 | 42.44 | 92.81 | 109 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.01 | 0.82 | 11.55 | 14.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.48 M | 1.7 M | 1.21 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.25 | 42.16 | 53.17 | 60.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.95 | 27.68 | 47.3 | 30.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.83 | 1.91 | 11.79 | 13.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.72 | 3.42 | 12.39 | 14.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 980.06 K | 860.6 K | 864.92 K | 448.96 K |
| BFRE (€) | -381.66 K | -677.71 K | -586.2 K | -406.36 K |
| BFRHE (€) | 548.62 K | 685.3 K | 660.14 K | 358.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.65 | 89.44 | 98.65 | 81.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.03 | -70.43 | -66.86 | -73.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.51 Md | 6.59 Md | 5.79 Md | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 179.06 | 176.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.34 | 113.82 | 144.68 | 113.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.91 K | 112.35 K | 313.46 K | 269.59 K |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.91 M | -1.55 M | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.45 | 3.2 | 9.8 | 13.39 |
| Font de roulement (€) | 239.73 K | 67.56 K | 211.58 K | 31.55 K |
| Couverture du BFR | 24.46 | 7.85 | 24.46 | 7.03 |
| Trésorerie (€) | 92.18 K | 78.48 K | 152.74 K | 94.66 K |
| Dettes financières (€) | 205.9 K | 138.3 K | 132.53 K | 59.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.08 | -17.02 | -4.96 | -3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -857.06 | -4.86 K | -640.6 | -616.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.28 | 1.83 | 2.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 M | 1.06 M | 921.28 K | 656.99 K |
| Liquidité générale | 99.88 | 94.33 | 102.41 | 96.11 |
| Liquidité réduite | 99.88 | 94.33 | 102.41 | 96.11 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.07 | 0.93 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.55 M | 1.43 M | 950.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.51 | 36.79 | 37.67 | 41.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.6 K | 5.93 K | 72.61 K | 60.96 K |
