AQUAMALO
ZAC ATALANTE - 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
AQUAMALO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Située à SAINT-JOUAN-DES-GUERETS (35430), elle œuvre dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise AQUAMALO se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.51 M €, soit trois millions cinq cent onze mille neuf cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 16.7 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUAMALO présentait une trésorerie de 78.48 K €.
En termes d’effectifs, AQUAMALO compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAMALO est dirigée par GROUPE RECREA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.51 M | 3.2 M | 2.01 M | 984.66 K |
| Marge brute (€) | 971.96 K | 1.51 M | 617.13 K | 89.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.21 K | 396.44 K | 289.93 K | -89.94 K |
| EBITDA (€) | 66.96 K | 377.24 K | 267.63 K | 9.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 53.25 K | 19.2 K | 22.3 K | -99.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 386 | 308.21 K | 201.51 K | -20.73 K |
| Résultat net (€) | 16.7 K | 225.21 K | 182.51 K | -27.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.48 | 7.04 | 9.07 | -2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.44 | 92.81 | 109 | 182.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 11.55 | 14.02 | -2.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.48 M | 1.7 M | 1.21 M | 568.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.16 | 53.17 | 60.34 | 57.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.68 | 47.3 | 30.66 | 9.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.91 | 11.79 | 13.3 | 0.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.42 | 12.39 | 14.4 | -9.13 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 860.6 K | 864.92 K | 448.96 K | 160.34 K |
| BFRE (€) | -677.71 K | -586.2 K | -406.36 K | -611.02 K |
| BFRHE (€) | 685.3 K | 660.14 K | 358.83 K | 343.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.44 | 98.65 | 81.41 | 59.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.43 | -66.86 | -73.69 | -226.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.59 Md | 5.79 Md | 1.98 Md | 927.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 179.06 | 176.18 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.82 | 144.68 | 113.82 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.35 K | 313.46 K | 269.59 K | 3 K |
| Dette nette (€) | -1.91 M | -1.55 M | -1.03 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.2 | 9.8 | 13.39 | 0.31 |
| Font de roulement (€) | 67.56 K | 211.58 K | 31.55 K | - |
| Couverture du BFR | 7.85 | 24.46 | 7.03 | - |
| Trésorerie (€) | 78.48 K | 152.74 K | 94.66 K | 37.69 K |
| Dettes financières (€) | 138.3 K | 132.53 K | 59.76 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -17.02 | -4.96 | -3.83 | -413.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.86 K | -640.6 | -616.02 | 8.26 K |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 1.83 | 2.8 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 921.28 K | 656.99 K | 886.47 K |
| Liquidité générale | 94.33 | 102.41 | 96.11 | 80.33 |
| Liquidité réduite | 94.33 | 102.41 | 96.11 | 80.33 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.93 | 0.85 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.43 M | 950.62 K | 576.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.79 | 37.67 | 41.56 | 55.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.93 K | 72.61 K | 60.96 K | -1.2 K |