OD RESSOURCES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à RUNGIS (94150), elle se spécialise dans 4631Z. Cette structure OD RESSOURCES se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.59 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 256.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OD RESSOURCES présentait une trésorerie de 8.53 K €.
En termes d’effectifs, OD RESSOURCES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OD RESSOURCES est sous la direction de OMER - DECUGIS & CIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.59 M | 4.43 M | 3.55 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 2.98 M | 2.13 M | 1.94 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 350.7 K | 290.57 K | 130.96 K | - |
| EBITDA (€) | 352.16 K | 299.56 K | 134.85 K | 30.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.45 K | -8.98 K | -3.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 352.16 K | 299.55 K | 134.86 K | 30.54 K |
| Résultat net (€) | 256.25 K | 221.02 K | 98.14 K | 24.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.58 | 4.98 | 2.77 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.21 | 51.11 | 46.43 | 21.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.56 | 7.59 | 2.49 | 0.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.69 M | 2.29 M | 1.62 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.2 | 51.55 | 45.58 | 49.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.62 | 67.22 | 59.98 | 66.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.3 | 6.76 | 3.8 | 1.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 6.55 | 3.69 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.57 M | 1.87 M | 2.71 M | 2.35 M |
| BFRHE (€) | -1.78 M | -1.39 M | -2.11 M | -2.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 168.09 | 153.59 | 278.79 | 295.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.2 Md | -16.94 Md | -20.53 Md | -16.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.36 | 73.02 | 73.94 | 88.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.28 K | 221.04 K | 98.14 K | - |
| Dette nette (€) | -3.21 M | -2.47 M | -3.72 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.58 | 4.98 | 2.77 | - |
| Trésorerie (€) | 8.53 K | 10.69 K | 8.85 K | 19.05 K |
| Dettes financières (€) | 113 | 60 | 40 | 52 |
| Capacité de remboursement (€) | -12.52 | -11.17 | -37.92 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -465.89 | -570.82 | -1.76 K | -2.6 K |
| Autonomie financière (%) | 6.09 K | 7.21 K | 5.28 K | 2.18 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.05 M | 1.23 M | 727.39 K |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.29 | 0.1 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.1 M | 2.67 M | 1.95 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.8 | 44.22 | 40.28 | 46.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.77 K | 77.41 K | 35.79 K | 5.31 K |