TESS ET COMPAGNIE - Anthy-sur-leman

Présentation de TESS ET COMPAGNIE

TESS ET COMPAGNIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2019.

Située à ANTHY-SUR-LEMAN (74200), elle œuvre dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise TESS ET COMPAGNIE se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.

Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 85.01 K €, soit quatre-vingt-cinq mille douze d'euros.

Le résultat net pour cette même période se chiffre à 45 K €.

Au terme de l'exercice 2024, TESS ET COMPAGNIE révélait une trésorerie de 24.39 K €.

En matière de gouvernance, TESS ET COMPAGNIE est sous la direction de Vincent Tumbach, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS

THONON-LES-BAINS 851730325

SIREN

851730325

SIRET

85173032500012

N° TVA

FR12851730325

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

2000 €

Date de création

01/07/2019

Clôture exercice

30/06/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

8211Z

Type d'activité

Services administratifs combinés de bureau

Dirigeant

Vincent Tumbach

Téléphone

Site web

Demande Kbis

Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires

85.01 K €

2024

Effectif

Marge brute

52.68 K €

2024

Profitabilité

52.9 %

2024

EBITDA

1.36 K €

2024

Résultat net

45 K €

2024

Trésorerie

24.39 K €

2024

BFR

60.21 K €

2024

Dettes +1 an

156.91 K €

2024

Endettement

160.24 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

163

client

Analyse de la situation financière

Performance	2024
Chiffre d'affaires (€)	85.01 K
Marge brute (€)	52.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.03 K
EBITDA (€)	1.36 K
EBITDA - EBE (€)	-2.39 K
Résultat d'exploitation (€)	-906
Résultat net (€)	45 K
Taux de marge nette (%)	52.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	24.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024
Rentabilité économique (%)	13.08
Valeur ajoutée (€) *	59.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.59
Croissance	2024
Taux de marge brute (%)	61.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.6
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.21
Gestion BFR	2024
BFR (€)	60.21 K
BFRHE (€)	31.23 K
BFR en jours de CA (j)	258.51
BFRHE en jours de CA (j)	7.27 M
Délais de paiement clients (j)	162.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	5.34
Capacité d'autofinancement (€)	47.28 K
Dette nette (€)	-135.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	55.61
Font de roulement (€)	60.21 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	24.39 K
Dettes financières (€)	156.91 K
Capacité de remboursement (€)	-2.87
Ratio d'endettement (%)	-73.92
Autonomie financière (%)	1.17
Solvabilité	2024
Dettes d'exploitation (€) *	3.34 K
Couverture de la dette	15.75
Salaires / CA (%)	60.66

Liste des dirigeants de TESS ET COMPAGNIE

Gérant

Magali Grebot

Gérant

Vincent Tumbach

Sites et établissements déclarés par TESS ET COMPAGNIE

TESS ET COMPAGNIE

85173032500012

6 BOULEVARD DU PRE BIOLLAT 74200 ANTHY-SUR-LEMAN

8211Z - Services administratifs combinés de bureau

TESS ET COMPAGNIE

85173032500046

LE RUBILIS 17 RUE DE L'EUROPE 74200 THONON-LES-BAINS

7420Z - Activités photographiques

TESS ET COMPAGNIE

85173032500038

5 AVENUE ANNA DE NOAILLES - RD 1005 74500 EVIAN-LES-BAINS

7420Z - Activités photographiques

TESS ET COMPAGNIE

85173032500020

10 RUE DE L’EUROPE 74200 THONON-LES-BAINS

7420Z - Activités photographiques

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Questions fréquentes

Quel est le nom du principal dirigeant de la société TESS ET COMPAGNIE ?

La société TESS ET COMPAGNIE est dirigée par Vincent Tumbach, qui occupe la fonction de Gérant.

Quel est le volume d’activité de TESS ET COMPAGNIE ?

Le chiffre d’affaire de TESS ET COMPAGNIE est de 85.01 K €.

Quel est le code APE de la société TESS ET COMPAGNIE ?

Officiellement, TESS ET COMPAGNIE est enregistrée sous le code APE 8211Z. Ce code NAF définit le champ d’opération ainsi que les normes afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.

Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur TESS ET COMPAGNIE ?

Pour TESS ET COMPAGNIE, on relève notamment un résultat net de 45 K € en 2024 ainsi qu’une trésorerie de 24.39 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 52.93 % pour la même période.

Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par TESS ET COMPAGNIE ?

Côté approvisionnement, TESS ET COMPAGNIE solde généralement les factures de ses prestataires en 5 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la complexité des commandes et les clauses négociées.

Quel est le délai de paiement client de TESS ET COMPAGNIE ?

Sur le plan commercial, TESS ET COMPAGNIE fixe un délai de règlement moyen de 162 jours à ses clients. Ce délai peut être modifié en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.