ILEX LORRAINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Implantée à ANTIBES (06600), elle œuvre dans 4329B. La société ILEX LORRAINE oriente ses efforts sur autres travaux d'installation n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-huit mille huit cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 277.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ILEX LORRAINE affichait une trésorerie de 79.26 K €.
En termes d’effectifs, ILEX LORRAINE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ILEX LORRAINE est sous la direction de MEDIALE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.27 M | 1.91 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.18 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 427.75 K | 385.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 441.09 K | 406.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.34 K | -21.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 397.39 K | 358.15 K |
| Résultat net (€) | - | - | 277.12 K | 242.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 12.21 | 12.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 56.27 | 91.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 9.46 | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.01 M | 985.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 44.5 | 51.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 51.87 | 58.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.44 | 21.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.85 | 20.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 241.93 K | 355.91 K | 299.95 K | 97.93 K |
| BFRE (€) | -31.25 K | 194.87 K | 114.53 K | -40.18 K |
| BFRHE (€) | 92.7 K | 41.59 K | -16.13 K | 124.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 48.25 | 18.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 18.43 | -7.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -100.26 M | 650.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 106.4 | 68.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 96.7 | 92.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 320.98 K | 291.24 K |
| Dette nette (€) | -2.07 M | -2.12 M | -2.34 M | -2.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 14.15 | 15.28 |
| Font de roulement (€) | 132.94 K | 254.74 K | 193.76 K | 76.39 K |
| Couverture du BFR | 54.95 | 71.57 | 64.6 | 78 |
| Trésorerie (€) | 79.26 K | 48.76 K | 100.06 K | 16.82 K |
| Dettes financières (€) | 1.59 M | 1.6 M | 1.77 M | 1.93 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.28 | -8.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -377.41 | -309.09 | -474.55 | -904.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.43 | 0.28 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 443.42 K | 461.86 K | 556.96 K | 466.16 K |
| Liquidité générale | 30.43 | 35.11 | 33.9 | 21.06 |
| Liquidité réduite | 30.43 | 35.11 | 33.9 | 21.06 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.05 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 732.98 K | 718.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 23.3 | 27.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 101.45 K | 88.57 K |