TERRAM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Établie à VALLET (44330), elle se spécialise dans 4675Z. L'entité TERRAM se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 5.93 M €, soit cinq millions neuf cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 263.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRAM disposait d'une trésorerie de 557.15 K €.
En termes d’effectifs, TERRAM compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRAM compte parmi ses dirigeants LE GRAND FALLOUD, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.93 M | - | - |
| Marge brute (€) | - | 597.8 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 642.82 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 643.45 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -622 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 601.2 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 263.83 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.45 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6.31 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.02 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 17.2 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.09 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.86 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.85 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 1.56 M | 3.2 M | 2.7 M | 2.7 M |
| BFRE (€) | 205.62 K | 805.17 K | - | - |
| BFRHE (€) | 813.99 K | 339.73 K | 380.44 K | 380.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 197.31 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 49.58 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.52 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 117.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 55.17 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 306.31 K | - | - |
| Dette nette (€) | 194.16 K | 1.05 M | 1.57 M | 1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 2.18 M | 1.9 M | 1.9 M |
| Couverture du BFR | 97.45 | 67.89 | 70.23 | 70.23 |
| Trésorerie (€) | 557.15 K | 2.05 M | 3.25 M | 3.25 M |
| Dettes financières (€) | 47.51 K | 70.91 K | 507.6 K | 507.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 12.74 | 48.34 | 104.41 | 104.41 |
| Autonomie financière (%) | 32.07 | 30.56 | 2.96 | 2.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 314.33 K | 915.65 K | 1.17 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 510.88 | 400.19 | - | - |
| Liquidité réduite | 510.88 | 400.19 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.67 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 51.76 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.7 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 89.59 K | - | - |