AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2019.
Localisée à GRENADE (31330), elle est active dans le secteur d'activité 4333Z. La société AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE se focalise principalement travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 587.27 K €, soit cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 18.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE affichait une trésorerie de 15.43 K €.
En termes d’effectifs, AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AMBIANCES CONCEPT SOCIETE NOUVELLE est dirigée par Carl Schiele, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 587.27 K | 420.43 K | 641.72 K | 702.82 K |
| Marge brute (€) | 124.91 K | 108.15 K | 157.23 K | 138.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.9 K | 15.52 K | 28.02 K | 53.92 K |
| EBITDA (€) | 29.08 K | 14.39 K | 28.48 K | 53.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -173 | 1.14 K | -461 | -48 |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.43 K | 11.51 K | 19.36 K | 43.93 K |
| Résultat net (€) | 18.11 K | 7.83 K | 14.6 K | 34.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 1.86 | 2.28 | 4.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.3 | 8.42 | 17.15 | 49.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.96 | 2.52 | 3.79 | 8.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 98.56 K | 85.07 K | 124.48 K | 119.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.78 | 20.23 | 19.4 | 17.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.27 | 25.72 | 24.5 | 19.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.95 | 3.42 | 4.44 | 7.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.92 | 3.69 | 4.37 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 50.15 K | 62.64 K | 87.13 K | 103.13 K |
| BFRE (€) | 33.55 K | 26.95 K | 60.34 K | 88.43 K |
| BFRHE (€) | 1.18 K | 8.69 K | 4.03 K | 2.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.17 | 54.38 | 49.56 | 53.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.85 | 23.4 | 34.32 | 45.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 M | 10.01 M | 7.08 M | 4.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.44 | 55.69 | 96.26 | 93.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.56 | 36.33 | 57.7 | 40.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.85 K | 10.71 K | 23.76 K | 44.87 K |
| Dette nette (€) | -177.49 K | -190.7 K | -277.14 K | -307.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | 2.55 | 3.7 | 6.38 |
| Font de roulement (€) | 50.15 K | 62.64 K | 87.13 K | 103.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.43 K | 27 K | 22.76 K | 12.58 K |
| Dettes financières (€) | 118.44 K | 154.69 K | 162.52 K | 202.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.44 | -17.8 | -11.66 | -6.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -159.76 | -205.08 | -325.43 | -435.44 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.48 K | 63.01 K | 137.39 K | 117.57 K |
| Liquidité générale | 49.8 | 45.08 | 64.81 | 61.05 |
| Liquidité réduite | 49.8 | 45.08 | 64.81 | 61.05 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.02 K | 88.74 K | 124.89 K | 81.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.8 | 14.82 | 13.94 | 8.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.27 K | 1.4 K | 2.69 K | 6.76 K |