EPIONE BIDCO, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2019.
Localisée à LIMONEST (69760), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. La société EPIONE BIDCO se concentre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.42 M €, soit cinq millions quatre cent dix-huit mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -13.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EPIONE BIDCO montrait une trésorerie de 4.31 M €.
En termes d’effectifs, EPIONE BIDCO emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EPIONE BIDCO est sous la direction de Christoph Herkens, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | 3.75 M | 3.95 M | 4.44 M |
| Marge brute (€) | 777.12 K | 890.67 K | 133.44 K | 965.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -109.29 K | 169.32 K | -1.01 M | -79.8 K |
| EBITDA (€) | -90.02 K | 4.22 M | -995.52 K | -34.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.27 K | -4.05 M | -16.13 K | -45.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -782.69 K | 3.64 M | -1.14 M | -112.16 K |
| Résultat net (€) | -13.61 M | -18.37 M | -19.11 M | -16.5 M |
| Taux de marge nette (%) | -251.18 | -490.41 | -484.04 | -371.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -75.51 | -60.57 | -40.74 | -25.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.99 | -3.94 | -4.75 | -4.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.19 M | 31.56 M | 21.6 M | 18.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 464.94 | 842.59 | 546.96 | 419.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.34 | 23.78 | 3.38 | 21.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.66 | 112.54 | -25.21 | -0.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.02 | 4.52 | -25.62 | -1.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 173.77 M | 192.64 M | 136.08 M | 126.46 M |
| BFRE (€) | 424.66 K | -4.76 M | -1.59 M | - |
| BFRHE (€) | 166.72 M | 162.64 M | 128.67 M | 128.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 11.71 K | 18.77 K | 12.58 K | 10.39 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.61 | -464 | -147.37 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.47 T | 1.67 T | 1.39 T | 1.57 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.04 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -12.92 M | -17.79 M | -18.96 M | -16.42 M |
| Dette nette (€) | -433.45 M | -401.84 M | -346.87 M | -301.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -238.4 | -474.9 | -480.26 | -369.48 |
| Font de roulement (€) | 171.45 M | 192.4 M | 135.95 M | 126.46 M |
| Couverture du BFR | 98.67 | 99.88 | 99.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.31 M | 34.52 M | 8.88 M | 921.9 K |
| Dettes financières (€) | 430.8 M | 430.67 M | 352.32 M | 299.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | 33.56 | 22.59 | 18.29 | 18.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.4 K | -1.32 K | -739.29 | -469.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.64 M | 5.45 M | 3.3 M | 3.18 M |
| Liquidité générale | 40.75 | 45.36 | 39.18 | - |
| Liquidité réduite | 40.75 | 45.36 | 39.18 | - |
| Couverture de la dette | -12.8 | -24.88 | -29.53 | -43.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 892.05 K | 1.1 M | 1.22 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.18 | 20.74 | 21.71 | 16.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.61 K | -19.97 K | -6.18 K | - |