FLEX CAPITAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2019.
Basée à MALAKOFF (92240), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité FLEX CAPITAL se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 228.32 K €, soit deux cent vingt-huit mille trois cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -18.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLEX CAPITAL révélait une trésorerie de 61.41 K €.
En matière de gouvernance, FLEX CAPITAL est sous la direction de Vladan Karadzic, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 228.32 K | 211.4 K | - | - |
| Marge brute (€) | 113.55 K | 29.19 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -18.97 K | -140.88 K | -2.68 K | -2.42 K |
| Résultat net (€) | -18.94 K | -140.97 K | -2.65 K | -2.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.3 | -66.69 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.46 | 146.88 | -5.88 | -4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.96 | -51.91 | -2.78 | -4.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.78 K | -9.84 K | -1.59 K | -1.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.08 | -4.65 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.73 | 13.81 | - | - |
| BFR (€) | 68.72 K | 43.17 K | - | - |
| BFRE (€) | 7.21 K | -21.69 K | 38.64 K | - |
| BFRHE (€) | -452.77 K | -280.57 K | -16.01 K | 27.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.86 | 74.53 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.52 | -37.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -283.22 M | -162.5 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 0.05 | 95.83 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.56 | 57.8 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -397.12 K | -358.96 K | -9.13 K | 18.53 K |
| Trésorerie (€) | 61.41 K | 8.58 K | 40.92 K | 18.58 K |
| Ratio d'endettement (%) | 282.13 | 374 | -20.28 | 38.9 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.09 K | 30.7 K | - | - |
| Liquidité générale | 13.54 | 17.65 | 149.78 | - |
| Liquidité réduite | 13.54 | 17.65 | 149.78 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.07 K | 159.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.78 | 59.29 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30 | - | - | - |