TEHYA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à PARIS (75014), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation TEHYA se consacre essentiellement débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 230.99 K €, soit deux cent trente mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 38.26 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TEHYA disposait d'une trésorerie de 68.97 K €.
En matière de gouvernance, TEHYA est sous la direction de Sheri Smith, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
Performance | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 230.99 K | 620.54 K |
Marge brute (€) | 56.41 K | 289.98 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 32.85 K | -45.24 K |
EBITDA (€) | 50.71 K | -25.72 K |
EBITDA - EBE (€) | -17.86 K | -19.52 K |
Résultat d'exploitation (€) | 40.33 K | -35.83 K |
Résultat net (€) | 38.26 K | -36.87 K |
Taux de marge nette (%) | 16.56 | -5.94 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.6 K | 102.79 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | 19.58 | -18.55 |
Valeur ajoutée (€) * | 169.13 K | 244.88 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.22 | 39.46 |
Croissance | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 24.42 | 46.73 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.95 | -4.15 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 14.22 | -7.29 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 20.02 K | -4.49 K |
BFRE (€) | -70.15 K | -89.84 K |
BFRHE (€) | 21.2 K | 25.96 K |
BFR en jours de CA (j) | 31.64 | -2.64 |
BFRE en jours de CA (j) | -110.85 | -52.84 |
BFRHE en jours de CA (j) | 13.42 M | 44.14 M |
Délais de paiement clients (j) | 32.08 | 14.28 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.59 | 18.04 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 48.69 K | -26.76 K |
Dette nette (€) | -124.09 K | -175.28 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.08 | -4.31 |
Font de roulement (€) | 20.02 K | -4.49 K |
Couverture du BFR | 100 | 99.98 |
Trésorerie (€) | 68.97 K | 59.39 K |
Dettes financières (€) | 115 K | 137.67 K |
Capacité de remboursement (€) | -2.55 | 6.55 |
Ratio d'endettement (%) | -5.18 K | 488.66 |
Autonomie financière (%) | 0.02 | -0.26 |
Solvabilité | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 78.06 K | 97 K |
Liquidité générale | 46.71 | 36.37 |
Liquidité réduite | 46.71 | 36.37 |
Couverture de la dette | 0.78 | -0.46 |
Salaires et charges sociales (€) | 144 K | 326.43 K |
Structure de l'activité | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 48.37 | 41.55 |