Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

THETA RUN

4 RUE DES MASCARINS - 97429 PETITE-ILE
Bilans

Présentation de THETA RUN

THETA RUN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.

Basée à PETITE-ILE (97429), elle est active dans le secteur d'activité 2042Z. La société THETA RUN se focalise principalement fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 78.02 K €, soit soixante-dix-huit mille vingt-et-un d'euros.

Le résultat net pour cette même période s'élève à 576 €.

Au terme de l'exercice 2023, THETA RUN disposait d'une trésorerie de 10.82 K €.

En termes d’effectifs, THETA RUN emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .

En matière de gouvernance, THETA RUN est administrée par Patricia Arnoux, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION 852134311
SIREN
852134311
SIRET
85213431100012
N° TVA
FR52852134311
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 €
Date de création
01/07/2019
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2042Z
Type d'activité
Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Dirigeant
Patricia Arnoux
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
78.02 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
34.07 K €
2023
Profitabilité
0.7 %
2023
EBITDA
20.04 K €
2023
Résultat net
576 €
2023
Trésorerie
10.82 K €
2023
BFR
12.29 K €
2023
Dettes +1 an
32.91 K €
2019
Endettement
14.26 K €
2023
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
34
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2019
Chiffre d'affaires (€) 78.02 K 2.28 K
Marge brute (€) 34.07 K -5.32 K
EBITDA (€) 20.04 K -4.03 K
Résultat d'exploitation (€) 13.64 K -7.64 K
Résultat net (€) 576 -1.03 K
Taux de marge nette (%) 0.74 -45.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.06 -11.48
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2019
Rentabilité économique (%) 2.79 -2.34
Valeur ajoutée (€) * 44.46 K -3.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 56.98 -170.74
Croissance 2023 2019
Taux de marge brute (%) 43.67 -233.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.69 -176.89
BFR (€) 12.29 K 9.47 K
BFRE (€) 1.23 K 1.63 K
BFRHE (€) -7.76 K 2.37 K
BFR en jours de CA (j) 57.49 1.52 K
BFRE en jours de CA (j) 5.75 260.6
BFRHE en jours de CA (j) -1.66 M 14.78 K
Délais de paiement clients (j) 33.66 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 11.74 78.69
Ratio des stocks / CA (%) 0 1.37
Autonomie financière 2023 2019
Dette nette (€) -3.43 K -29.57 K
Font de roulement (€) - 9.47 K
Couverture du BFR - 99.99
Trésorerie (€) 10.82 K 5.48 K
Dettes financières (€) - 32.91 K
Ratio d'endettement (%) -53.95 -329.74
Autonomie financière (%) - 0.27
Solvabilité 2023 2019
Dettes d'exploitation (€) * 6.27 K 2.15 K
Liquidité générale 128.09 24.22
Liquidité réduite 128.09 24.22
Couverture de la dette 0.12 -20.6
Salaires et charges sociales (€) 12.09 K -
Structure de l'activité 2023 2019
Salaires / CA (%) 13.19 -

Liste des dirigeants de THETA RUN

Président de SAS
Patricia Arnoux

Sites et établissements déclarés par THETA RUN

THETA RUN
85213431100012
4 RUE DES MASCARINS 97429 PETITE-ILE
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez THETA RUN ?
Selon les données disponibles, THETA RUN recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société THETA RUN ?
La société THETA RUN est dirigée par Patricia Arnoux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de THETA RUN ?
Le chiffre d’affaire de THETA RUN est de 78.02 K €.
Quel est le code NAF de la société THETA RUN ?
Officiellement, THETA RUN est répertoriée sous le code APE 2042Z. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles datas financières principales faut-il connaître sur THETA RUN ?
Pour THETA RUN, on relève notamment un résultat net de 576 € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 10.82 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 0.74 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par THETA RUN ?
Côté approvisionnement, THETA RUN honore généralement les factures de ses partenaires en 12 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les clauses négociées.
Quel est le temps de règlement client de THETA RUN ?
Sur le plan commercial, THETA RUN attend un délai de règlement moyen de 34 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être ajusté en fonction du contexte sectoriel et de la stratégie tarifaire de l’entreprise.