HOTELIERE DU SUD OUEST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2019.
Localisée à ANNECY (74000), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. La société HOTELIERE DU SUD OUEST oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 936.7 K €, soit neuf cent trente-six mille six cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 49.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTELIERE DU SUD OUEST présentait une trésorerie de 106.14 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE DU SUD OUEST recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE DU SUD OUEST compte parmi ses dirigeants SOCIETE HOTELIERE DE PUJOLS (S.H.P), qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 936.7 K | 795.98 K | 773.73 K | 589.89 K |
| Marge brute (€) | 433.47 K | 330.56 K | 347.83 K | 224.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.04 K | -42.51 K | 95.12 K | 59.93 K |
| EBITDA (€) | 130.62 K | -102.6 K | 52.43 K | 24.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.43 K | 60.08 K | 42.69 K | 35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.89 K | -157.98 K | 228 | -20.71 K |
| Résultat net (€) | 49.5 K | -214.49 K | -39.46 K | -15.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.28 | -26.95 | -5.1 | -2.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -65.41 | 171.35 | -44.19 | 22.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.97 | -8.78 | -1.56 | -0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.48 K | 350.87 K | 379.35 K | 239.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.85 | 44.08 | 49.03 | 40.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.28 | 41.53 | 44.95 | 38.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.94 | -12.89 | 6.78 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.2 | -5.34 | 12.29 | 10.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.25 M | 1.16 M | 1.17 M | 1.02 M |
| BFRE (€) | -100.86 K | -79.79 K | -86 K | -260.71 K |
| BFRHE (€) | 1.24 M | 1.19 M | 1.21 M | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 487.18 | 530.42 | 551.2 | 628.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.3 | -36.59 | -40.57 | -161.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.19 Md | 2.6 Md | 2.56 Md | 2.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.07 | 54.12 | 100.43 | 176.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.24 K | -149.76 K | 22.81 K | 29.79 K |
| Dette nette (€) | -2.49 M | -2.52 M | -2.39 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | -18.81 | 2.95 | 5.05 |
| Font de roulement (€) | 1.24 M | 1.14 M | 1.15 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 98.33 | 98.44 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 106.14 K | 45.25 K | 48.36 K | 10.24 K |
| Dettes financières (€) | 2.42 M | 2.41 M | 2.24 M | 2.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.07 | 16.85 | -104.6 | -87.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.28 K | 2.02 K | -2.67 K | 3.65 K |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | -0.05 | 0.04 | -0.03 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.66 K | 138.28 K | 179.98 K | 308.13 K |
| Liquidité générale | 54.43 | 50.29 | 55.31 | 50.65 |
| Liquidité réduite | 54.43 | 50.29 | 55.31 | 50.65 |
| Couverture de la dette | 0.82 | -3.15 | -0.65 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.11 K | 356.86 K | 237.31 K | 159.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.62 | 37.37 | 26.25 | 24.2 |