THE BEVERAGES FAMILY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Basée à LILLE (59800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4634Z. Cette organisation THE BEVERAGES FAMILY se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-neuf mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THE BEVERAGES FAMILY disposait d'une trésorerie de 198.37 K €.
En termes d’effectifs, THE BEVERAGES FAMILY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE BEVERAGES FAMILY est administrée par Mathieu Duyck, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 2.21 M | 2.02 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | 1.47 M | 1.33 M | 1.23 M | 1.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.45 K | -38.74 K | 3.41 K | 982 |
| EBITDA (€) | 53.01 K | 57.16 K | 80.65 K | 41.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -70.47 K | -95.9 K | -77.24 K | -40.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.69 K | 43.48 K | 53.82 K | 21.39 K |
| Résultat net (€) | 4.81 K | 9.98 K | 22.23 K | 11.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.2 | 0.45 | 1.1 | 0.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.87 | 10.63 | 26.49 | 18.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 | 1 | 2.88 | 1.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 1.08 M | 978.57 K | 803.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.19 | 48.61 | 48.47 | 49.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.43 | 60.02 | 60.94 | 65.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.25 | 2.58 | 4 | 2.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.74 | -1.75 | 0.17 | 0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 382.83 K | 486.72 K | 349.95 K | 233.1 K |
| BFRHE (€) | -253.6 K | -305.28 K | -58.33 K | 58.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.21 | 80.25 | 63.27 | 52.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.64 Md | -1.85 Md | -322.63 M | 260.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.52 | 87.4 | 79.96 | 95.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.5 | 35.02 | 28.55 | 58.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.15 K | 23.74 K | 49.07 K | 32.19 K |
| Dette nette (€) | -499.48 K | -495.22 K | -419.94 K | -427.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.9 | 1.07 | 2.43 | 1.98 |
| Font de roulement (€) | 84.11 K | 67.91 K | 251.87 K | 223.82 K |
| Couverture du BFR | 21.97 | 13.95 | 71.97 | 96.02 |
| Trésorerie (€) | 198.37 K | 409.06 K | 266.98 K | 132.25 K |
| Dettes financières (€) | 6.49 K | 7.06 K | 201.55 K | 200.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.61 | -20.86 | -8.56 | -13.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -505.97 | -527.36 | -500.37 | -693.44 |
| Autonomie financière (%) | 15.2 | 13.31 | 0.42 | 0.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 392.63 K | 478.42 K | 387.29 K | 349.87 K |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.37 M | 1.24 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.58 | 44.35 | 43.47 | 45.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.33 K | 23.01 K | 30.15 K | 8.7 K |