4 CR THIBAULT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Située à SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES (77400), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation 4 CR THIBAULT se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -58.5 K €.
Au terme de l'exercice 2023, 4 CR THIBAULT révélait une trésorerie de 239.61 K €.
En termes d’effectifs, 4 CR THIBAULT rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, 4 CR THIBAULT est dirigée par SARL GORAYEB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 3.22 M | 2.8 M | - |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 1.29 M | 1.08 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 623 K | - |
| EBITDA (€) | 75.34 K | 102.4 K | 373.31 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 249.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.23 K | -28.69 K | 195.49 K | - |
| Résultat net (€) | -58.5 K | -29.95 K | 193.5 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.83 | -0.93 | 6.9 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 108.19 | -101.75 | 74.6 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.7 | -2.58 | 13.8 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.23 M | 1.18 M | 1.27 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.41 | 36.76 | 45.3 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.68 | 40.26 | 38.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.36 | 3.18 | 13.31 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 22.22 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 90.11 K | 184.5 K | 428.69 K | 332.92 K |
| BFRE (€) | -377.46 K | -453.3 K | -326.78 K | -321.77 K |
| BFRHE (€) | 224.43 K | 188.53 K | 44.92 K | 154.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.31 | 20.95 | 55.8 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.17 | -51.46 | -42.54 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.96 Md | 1.66 Md | 345.08 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 25.69 | 20.17 | 4.56 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.89 | 58.19 | 46.01 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 371.31 K | - |
| Dette nette (€) | -687.69 K | -682.12 K | -434.27 K | -892.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.24 | - |
| Font de roulement (€) | 86.58 K | 184.5 K | 426.28 K | 332.92 K |
| Couverture du BFR | 96.08 | 100 | 99.44 | 100 |
| Trésorerie (€) | 239.61 K | 449.27 K | 708.14 K | 499.82 K |
| Dettes financières (€) | 503.96 K | 641.11 K | 773.08 K | 1.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.27 K | -2.32 K | -167.43 | -1.35 K |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | 0.05 | 0.34 | 0.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.82 K | 490.28 K | 366.91 K | 350.38 K |
| Liquidité générale | 52.03 | 56.88 | 66.31 | 47.09 |
| Liquidité réduite | 52.03 | 56.88 | 66.31 | 47.09 |
| Couverture de la dette | -0.41 | -0.17 | 1.34 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 951.4 K | 862.57 K | 624.94 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.66 | 21.44 | 20.08 | - |
