LA RESERVE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2019.
Basée à VALENCE (26000), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LA RESERVE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 113.62 K €, soit cent treize mille six cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 11.21 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LA RESERVE affichait une trésorerie de 2.2 K €.
En termes d’effectifs, LA RESERVE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LA RESERVE est administrée par Daniel Chehi, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113.62 K | 96.04 K | 43.48 K | 55.04 K |
| Marge brute (€) | 54.47 K | 39.32 K | -5.65 K | -2.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.23 K | - | - |
| EBITDA (€) | 17.51 K | 608 | -12.01 K | 13.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 624 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.35 K | -5.62 K | -18.1 K | 6.22 K |
| Résultat net (€) | 11.21 K | -5.67 K | -18.09 K | 5.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.86 | -5.91 | -41.61 | 10.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -189.9 | 33.16 | 158.24 | 84.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 30.78 | -14.68 | -35.88 | 9.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.76 K | 29.67 K | 11.21 K | 15.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.39 | 30.89 | 25.77 | 28.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.94 | 40.94 | -13 | -5.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.41 | 0.63 | -27.61 | 24.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4.49 K | -10.15 K | -2.87 K | 16.26 K |
| BFRE (€) | -9.13 K | -11.69 K | -6.73 K | 3.29 K |
| BFRHE (€) | 2.45 K | -1.5 K | -3.14 K | -435 |
| BFR en jours de CA (j) | -14.41 | -38.56 | -24.09 | 107.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.34 | -44.42 | -56.5 | 21.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 762.68 K | -394.68 K | -374.4 K | -65.59 K |
| Délais de paiement clients (j) | 7.76 | 0.11 | 6.94 | 37.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.36 | 24.74 | 21.38 | 4.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.19 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 554 | - | - |
| Dette nette (€) | -40.11 K | -54.32 K | -58.97 K | -46.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.58 | - | - |
| Font de roulement (€) | -4.49 K | -11.76 K | -6.99 K | 9.64 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 115.87 | 243.52 | 59.25 |
| Trésorerie (€) | 2.2 K | 1.43 K | 2.89 K | 6.78 K |
| Dettes financières (€) | 28.12 K | 37.51 K | 42.83 K | 46.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -98.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 679.68 | 317.5 | 515.78 | -703.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.46 | -0.27 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.19 K | 16.62 K | 14.91 K | 861 |
| Liquidité générale | 10.98 | 2.76 | 6.24 | 24.18 |
| Liquidité réduite | 10.98 | 2.76 | 6.24 | 24.18 |
| Couverture de la dette | 0.96 | -0.44 | -1.54 | 297.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 33.16 K | 35.29 K | 28.16 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.51 | 25.88 | 48.85 | - |