CENERGY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Localisée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle intervient dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation CENERGY se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 30.51 M €, soit trente millions cinq cent dix mille cinq cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CENERGY affichait une trésorerie de 9.52 K €.
En matière de gouvernance, CENERGY est sous la direction de CORIANCE GROUPE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.51 M | 30.03 M | 29.94 M | 30.99 M |
| Marge brute (€) | 8.81 M | 6.78 M | 5.23 M | 5.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.12 M | 6.27 M | 4.45 M | 4.87 M |
| EBITDA (€) | 6.65 M | 4.43 M | 2.85 M | 1.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.47 M | 1.84 M | 1.61 M | 2.88 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.04 M | 1.04 M | 42.59 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | 1.49 M | -1.73 M | -3.4 M | -1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.87 | -5.76 | -11.35 | -5.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49.13 | 37.1 | 115.9 | -350.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | -2.31 | -4.69 | -2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.88 M | 10.25 M | 10.5 M | 9.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.94 | 34.13 | 35.09 | 30.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.86 | 22.59 | 17.46 | 18.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.79 | 14.75 | 9.5 | 6.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.61 | 20.88 | 14.88 | 15.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.99 M | 2.71 M | 4.32 M | 1.38 M |
| BFRE (€) | -4.45 M | -4.77 M | -2.39 M | -3.84 M |
| BFRHE (€) | 10.03 M | -14.83 M | -14.63 M | -5.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 119.52 | 32.91 | 52.71 | 16.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.29 | -57.99 | -29.15 | -45.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 838.67 Md | -1.22 T | -1.2 T | -464.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 161.79 | 180 | 148.09 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.9 M | 3.53 M | 1.68 M | 2.12 M |
| Dette nette (€) | -73.87 M | - | - | -59.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.63 | 11.74 | 5.63 | 6.85 |
| Font de roulement (€) | -3.58 M | -27.94 M | -24.16 M | -15.43 M |
| Couverture du BFR | -35.87 | -1.03 K | -558.72 | -1.12 K |
| Trésorerie (€) | 9.52 K | - | - | 3.56 K |
| Dettes financières (€) | 58.31 M | 35.05 M | 35.2 M | 32.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.7 | - | - | -27.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.44 K | - | - | -12.66 K |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | -0.13 | -0.08 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.17 M | 13.91 M | 11.76 M | 16.24 M |
| Liquidité générale | 27.7 | 22.29 | 22.49 | 29.18 |
| Liquidité réduite | 27.7 | 22.29 | 22.49 | 29.18 |
| Couverture de la dette | 1.04 | -1.51 | -2.33 | -0.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 217 K | -18 K | -39 K | -12 K |