VALOREN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2019.
Implantée à CLICHY (92110), elle œuvre dans 7490B. L'entreprise VALOREN se focalise principalement sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 19.43 M €, soit dix-neuf millions quatre cent trente-quatre mille deux cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 973.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VALOREN présentait une trésorerie de 95.34 K €.
En termes d’effectifs, VALOREN emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALOREN est dirigée par FINANCIERE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.43 M | 13.77 M | 31.36 M |
| Marge brute (€) | 6.68 M | 1.34 M | 3.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.71 M | 543.72 K | 2.78 M |
| EBITDA (€) | 3.27 M | -279.3 K | 1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.43 M | 823.02 K | 1.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.16 M | -447.16 K | 1.54 M |
| Résultat net (€) | 973.97 K | 1.15 M | 2.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.01 | 8.32 | 7.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.53 | 21.63 | 59.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.76 | 4.95 | 15.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.99 M | 1.16 M | 3.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.57 | 8.41 | 10.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.39 | 9.7 | 11.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.84 | -2.03 | 5.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29.36 | 3.95 | 8.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 33.47 M | 19.97 M | 7.13 M |
| BFRE (€) | 4.57 M | -574.86 K | - |
| BFRHE (€) | 28.26 M | 20.6 M | 13.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 628.7 | 529.25 | 83.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.77 | -15.23 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.5 T | 777.43 Md | 1.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.41 | 80.51 | 97.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.67 M | 1.33 M | 2.96 M |
| Dette nette (€) | -24.71 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.72 | 9.62 | 9.44 |
| Font de roulement (€) | 28.73 M | 19.96 M | 7.12 M |
| Couverture du BFR | 85.82 | 99.94 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 95.34 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 22.84 M | 14.85 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -393.94 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.36 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.38 M | 2.97 M | 8.67 M |
| Liquidité générale | 140.38 | 128.43 | - |
| Liquidité réduite | 140.38 | 128.43 | - |
| Couverture de la dette | 4.26 | 6 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 944.09 K | 795.34 K | 603.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.56 | 4.14 | 1.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.5 K | 359.33 K | 819.75 K |
