DM SAINT FLORENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Localisée à SAINT-FLORENT-SUR-CHER (18400), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. La société DM SAINT FLORENT se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13.92 M €, soit treize millions neuf cent vingt mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 129.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DM SAINT FLORENT affichait une trésorerie de 820.64 K €.
En termes d’effectifs, DM SAINT FLORENT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DM SAINT FLORENT est dirigée par BALACLAVA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.92 M | 15.09 M | 14.99 M | 14.7 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.52 M | 1.54 M | 1.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 199.09 K | 161.76 K | 196.39 K | 200.94 K |
| EBITDA (€) | 188.39 K | 187.58 K | 194.51 K | 200.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.7 K | -25.82 K | 1.88 K | 480 |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.6 K | 186.89 K | 193.59 K | 198.53 K |
| Résultat net (€) | 129.1 K | 130.77 K | 140.91 K | 130.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.93 | 0.87 | 0.94 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.69 | 24.84 | 35.61 | 51.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.99 | 7.17 | 8.72 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.32 M | 1.33 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.98 | 8.76 | 8.89 | 9.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.28 | 10.04 | 10.3 | 10.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.35 | 1.24 | 1.3 | 1.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.43 | 1.07 | 1.31 | 1.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 657.51 K | 538.48 K | 413.3 K | 271.89 K |
| BFRE (€) | -422.44 K | -433.36 K | -373.75 K | -428.17 K |
| BFRHE (€) | 251.43 K | 224.77 K | 216.3 K | 210.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.24 | 13.03 | 10.06 | 6.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.08 | -10.48 | -9.1 | -10.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.59 Md | 9.29 Md | 8.88 Md | 8.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.66 | 5.4 | 5.29 | 5.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.49 | 26.27 | 23.8 | 26.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 145.94 K | 136.71 K | 162.01 K | 171.32 K |
| Dette nette (€) | -357.5 K | -534.47 K | -635.06 K | -816.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.05 | 0.91 | 1.08 | 1.17 |
| Font de roulement (€) | - | 509.11 K | 382.48 K | 240.6 K |
| Couverture du BFR | - | 94.55 | 92.54 | 88.49 |
| Trésorerie (€) | 820.64 K | 740.9 K | 562.71 K | 481.03 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.5 K | 2.82 K | 2.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.45 | -3.91 | -3.92 | -4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.53 | -101.52 | -160.5 | -320.41 |
| Autonomie financière (%) | - | 350.97 | 140.51 | 92.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 1.27 M | 1.19 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 92.75 | 76.96 | 66.67 | 54.61 |
| Liquidité réduite | 92.75 | 76.96 | 66.67 | 54.61 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.25 M | 1.22 M | 1.31 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.46 | 6.59 | 6.49 | 7.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.85 K | 42.75 K | 57.14 K | 52.37 K |