CABESTAN, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Localisée à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), elle se consacre au secteur d'activité de 7022Z. L'entité CABESTAN se consacre sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent trente-deux mille quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.76 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABESTAN disposait d'une trésorerie de 201.95 K €.
En termes d’effectifs, CABESTAN emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CABESTAN est dirigée par Fabien Bornancin, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.41 M | 494.3 K | 230.94 K |
| Marge brute (€) | 565.41 K | 653.72 K | 236.58 K | 70.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -63.29 K | -191.3 K | -278.38 K | -166.64 K |
| EBITDA (€) | -56.1 K | -189.63 K | -56.28 K | -113.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.19 K | -1.68 K | -222.1 K | -52.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -62.61 K | -189.63 K | -60.66 K | -115.48 K |
| Résultat net (€) | 4.76 M | 4.19 M | 4.37 M | 3.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 310.85 | 298.38 | 884.21 | 1.7 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.29 | 28.33 | 40.19 | 60.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.46 | 5.96 | 6.35 | 5.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 861.02 K | 1.11 M | 925.57 K | 10.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.2 | 78.63 | 187.25 | 4.43 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.91 | 46.5 | 47.86 | 30.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.66 | -13.49 | -11.38 | -49.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.13 | -13.61 | -56.32 | -72.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.3 M | 1.38 M | 762.87 K |
| BFRHE (€) | -1.3 M | 1.27 M | 962.52 K | 411.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 652.64 | 595.9 | 1.02 K | 1.21 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.44 Md | 4.88 Md | 1.3 Md | 260.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.46 | 39.57 | 125.66 | 140.94 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.77 M | 4.2 M | 4.38 M | 3.92 M |
| Dette nette (€) | -53.97 M | -55.39 M | -57.89 M | -61.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 311.27 | 298.9 | 885.49 | 1.7 K |
| Font de roulement (€) | -777.04 K | 1.66 M | 1.38 M | 526.52 K |
| Couverture du BFR | -28.37 | 72.16 | 99.94 | 69.02 |
| Trésorerie (€) | 201.95 K | 206.74 K | 101.9 K | 287.62 K |
| Dettes financières (€) | 49.95 M | 54.35 M | 57.66 M | 61.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.32 | -13.18 | -13.23 | -15.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -275.27 | -374.13 | -532.34 | -948.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.27 | 0.19 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 708.11 K | 616.9 K | 331.08 K | 168.72 K |
| Couverture de la dette | 12.47 | 7.85 | 18.13 | 37.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 618.09 K | 831.41 K | 509.04 K | 237.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.31 | 41.99 | 74.09 | 76.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -233.62 K | -169.25 K | -137.61 K | -141.15 K |