MEDICASH, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2019.
Basée à LA TALAUDIERE (42350), elle intervient dans le secteur d'activité 4649Z. L'entreprise MEDICASH oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent vingt-trois mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 313.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MEDICASH révélait une trésorerie de 70.62 K €.
En termes d’effectifs, MEDICASH compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, MEDICASH est dirigée par STARLIGHT INVEST, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 4.39 M | 4.39 M | 4.5 M |
| Marge brute (€) | 768.07 K | 733.25 K | 733.25 K | 848.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 450.49 K | 423.36 K | 423.36 K | 530.77 K |
| EBITDA (€) | 454.86 K | 421.92 K | 421.92 K | 531.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.37 K | 1.43 K | 1.43 K | -579 |
| Résultat d'exploitation (€) | 386.87 K | 361.58 K | 361.58 K | 478.15 K |
| Résultat net (€) | 313.28 K | 279.13 K | 284.92 K | 354.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.42 | 6.36 | 6.49 | 7.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.06 | 14.45 | 14.71 | 16.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.93 | 9.13 | 9.3 | 10.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 719.01 K | 675.68 K | 675.68 K | 810.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.02 | 15.39 | 15.39 | 18.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.18 | 16.7 | 16.7 | 18.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.77 | 9.61 | 9.61 | 11.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.67 | 9.64 | 9.64 | 11.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.05 M | 965.58 K | 971.37 K | 1.3 M |
| BFRE (€) | 241.49 K | 248.56 K | 248.56 K | -80.7 K |
| BFRHE (€) | 732.69 K | 582.12 K | 587.92 K | 1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.8 | 80.25 | 80.73 | 105.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.87 | 20.66 | 20.66 | -6.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.48 Md | 7 Md | 7.07 Md | 12.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.94 | 122.93 | 123.4 | 121.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.24 | 108.78 | 108.78 | 95.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 381.3 K | 342.93 K | 348.72 K | 408.25 K |
| Dette nette (€) | -846.12 K | -996.62 K | -996.62 K | -969.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.03 | 7.81 | 7.94 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 959.94 K | 965.74 K | 1.23 M |
| Couverture du BFR | 99.24 | 99.42 | 99.42 | 94.86 |
| Trésorerie (€) | 70.62 K | 129.26 K | 129.26 K | 295.85 K |
| Dettes financières (€) | 28.68 K | 2.26 K | 2.26 K | 27.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.22 | -2.91 | -2.86 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.38 | -51.59 | -51.44 | -45.03 |
| Autonomie financière (%) | 68.02 | 855.08 | 857.64 | 79.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 880.06 K | 1.12 M | 1.12 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 147.5 | 146.02 | 146.54 | 144.19 |
| Liquidité réduite | 147.5 | 146.02 | 146.54 | 144.19 |
| Couverture de la dette | 3.95 | 3.82 | 3.9 | 3.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 293.93 K | 292.09 K | 292.09 K | 288.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.54 | 5.2 | 5.2 | 5.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.16 K | 96.59 K | 90.79 K | 114.29 K |