GML CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2019.
Établie à ESLETTES (76710), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation GML CONCEPT se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 220 K €, soit deux cent vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 100.6 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GML CONCEPT affichait une trésorerie de 7.79 K €.
En termes d’effectifs, GML CONCEPT dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GML CONCEPT est administrée par Guillaume Chesnard De Sorbay, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220 K | 200 K | 175.81 K |
| Marge brute (€) | 176.29 K | 159.9 K | 139.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.45 K | -33.6 K | - |
| EBITDA (€) | -19.37 K | -31.4 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -4.08 K | -2.21 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.93 K | -32.89 K | -70.01 K |
| Résultat net (€) | 100.6 K | 50.2 K | 117.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 45.73 | 25.1 | 66.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 3.74 | 88.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 2.27 | 9.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.47 K | 183.2 K | 318.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.12 | 91.6 | 181.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.13 | 79.95 | 79.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.81 | -15.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.66 | -16.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 143.58 K | 260.63 K | 303.21 K |
| BFRHE (€) | 140.97 K | 123.91 K | -130.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 238.21 | 475.65 | 629.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.97 M | 67.9 M | -62.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 103.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.88 | 106.84 | 66.79 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.16 K | 52.6 K | - |
| Dette nette (€) | -656.92 K | -745.87 K | -829.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.44 | 26.3 | - |
| Font de roulement (€) | 143.58 K | 260.63 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 7.79 K | 125.21 K | 257.12 K |
| Dettes financières (€) | 621.52 K | 844.59 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -6.43 | -14.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -45.37 | -55.63 | -623.64 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | 1.59 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 43.18 K | 26.49 K | 6.79 K |
| Couverture de la dette | 2.83 | 3.44 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.85 K | 192.62 K | 207.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.79 | 95.75 | 111.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.26 K | - | - |