BALME DIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2019.
Basée à ANNECY (74000), elle exerce son activité dans 7010Z. L'entreprise BALME DIS oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 26.22 M €, soit vingt-six millions deux cent quinze mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 182.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALME DIS affichait une trésorerie de 1.2 M €.
En matière de gouvernance, BALME DIS est dirigée par Olivier Thomas, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.22 M | 8.37 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 87.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 716.39 K | 78.21 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.3 K | -7.3 K | -32.31 K | -50.39 K |
| Résultat net (€) | 182.85 K | -57.08 K | -64.36 K | -76.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | -0.68 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156.85 | 19.06 | 26.56 | 43.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.61 | -0.42 | -1.4 | -1.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 144.37 K | 4.59 K | -14.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.1 | 1.73 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.03 | 1.05 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 0.93 | - | - |
| BFR (€) | 199.75 K | 1.2 M | 434.99 K | 355.5 K |
| BFRE (€) | -2.22 M | -3.3 M | - | - |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.97 M | 386.9 K | 288.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.78 | 52.24 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.86 | -144.08 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 84.13 Md | 45.11 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 16.53 | 106.15 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.85 | 158.08 | 87.15 | 50.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -10.29 M | -11.86 M | - | - |
| Font de roulement (€) | 151.79 K | 688.33 K | 379.07 K | 280.8 K |
| Couverture du BFR | 75.99 | 57.48 | 87.15 | 78.99 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 2.02 M | - | - |
| Dettes financières (€) | 8.63 M | 9.47 M | 4.77 M | 4.15 M |
| Ratio d'endettement (%) | 8.83 K | 3.96 K | - | - |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 3.91 M | 7.83 K | 8.08 K |
| Liquidité générale | 21.03 | 32.41 | - | - |
| Liquidité réduite | 21.03 | 32.41 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.84 | -8.32 | -340.52 | -33.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761.3 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.47 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78.26 K | - | - | - |