OCTOPODE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. L'entité OCTOPODE se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 116 K €, soit cent seize mille d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -59.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCTOPODE montrait une trésorerie de 1.41 K €.
En termes d’effectifs, OCTOPODE recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCTOPODE compte parmi ses dirigeants Gregory Descot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116 K | 231.26 K | 141.7 K | 90 K |
| Marge brute (€) | -35.99 K | 85.09 K | 76.94 K | 77.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.4 K | -2.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | -57.82 K | 20.15 K | -7.98 K | 27.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.58 K | -23.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -58.5 K | 19.54 K | -7.98 K | 27.07 K |
| Résultat net (€) | -59.98 K | 18.64 K | 66.6 K | 205.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -51.7 | 8.06 | 47 | 228.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.85 | 7.68 | 29.74 | 130.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.04 | 2.54 | 9.1 | 36.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | -22.24 K | 99.08 K | 59.45 K | 64.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -19.17 | 42.85 | 41.95 | 71.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -31.02 | 36.79 | 54.3 | 85.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -49.84 | 8.71 | -5.63 | 30.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.14 | -1.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 621.07 K | 487.81 K | 540.06 K | 424.39 K |
| BFRE (€) | - | - | 215.38 K | - |
| BFRHE (€) | 473.65 K | 350.71 K | 321.01 K | 347.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.95 K | 769.92 | 1.39 K | 1.72 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 554.79 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 150.53 M | 222.2 M | 124.62 M | 85.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 170.16 | 125.39 | 120.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -59.29 K | 19.24 K | - | - |
| Dette nette (€) | -809.02 K | -487.86 K | -499.04 K | -409.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -51.11 | 8.32 | - | - |
| Font de roulement (€) | 619.57 K | 486.31 K | 538.56 K | 424.39 K |
| Couverture du BFR | 99.76 | 99.69 | 99.72 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.41 K | 2.97 K | 8.97 K | 2.65 K |
| Dettes financières (€) | 559.12 K | 366.56 K | 430.25 K | 379.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.65 | -25.35 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -443.11 | -201.13 | -222.87 | -260.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.66 | 0.52 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 249.8 K | 122.77 K | 76.26 K | 33.28 K |
| Liquidité générale | - | - | 119.98 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 119.98 | - |
| Couverture de la dette | -0.75 | 0.35 | 1.24 | 7.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.25 K | 87.06 K | 82.14 K | 49.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.23 | 33.08 | 45.04 | 40.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 86 | - | - |