VOILE O CAP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2019.
Établie à LE GRAU DU ROI (30240), elle œuvre dans 4764Z. L'entité VOILE O CAP se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 352.4 K €, soit trois cent cinquante-deux mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, VOILE O CAP présentait une trésorerie de 29.54 K €.
En matière de gouvernance, VOILE O CAP compte parmi ses dirigeants SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PLACEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 352.4 K | - | 768.66 K | - |
| Marge brute (€) | 9.07 K | - | -5.98 K | - |
| EBITDA (€) | 8.85 K | -7.67 K | -13.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.3 K | -10.34 K | -16.37 K | -10.28 K |
| Résultat net (€) | 4.22 K | -14.44 K | -23.14 K | -10.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | - | -3.01 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.53 | 38.15 | 98.81 | 3.7 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.41 | -11.99 | -37.2 | -6.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.16 K | -3.42 K | -868 | -9.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.17 | - | -0.11 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.57 | - | -0.78 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.51 | - | -1.73 | - |
| BFR (€) | 8.47 K | 89.86 K | 26.63 K | 136.09 K |
| BFRE (€) | - | 53.06 K | - | 167.13 K |
| BFRHE (€) | 19.56 K | 22.15 K | 8.21 K | 7.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.77 | - | 12.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.88 M | - | 17.29 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 20.23 | - | 4.77 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.73 | 180 | 11.54 | 111.35 |
| Dette nette (€) | -54.24 K | -103.63 K | -43.28 K | -103.89 K |
| Font de roulement (€) | 8.47 K | 9.86 K | 26.63 K | 51.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 10.97 | 100 | 37.54 |
| Trésorerie (€) | 29.54 K | 54.66 K | 42.33 K | 46.79 K |
| Dettes financières (€) | 42.9 K | 51.34 K | 59.72 K | 62.81 K |
| Ratio d'endettement (%) | 161.21 | 273.72 | 184.82 | 37.37 K |
| Autonomie financière (%) | -0.78 | -0.74 | -0.39 | -0 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.88 K | 26.95 K | 25.89 K | 2.87 K |
| Liquidité générale | - | 48.52 | - | 35.81 |
| Liquidité réduite | - | 48.52 | - | 35.81 |
| Couverture de la dette | 33.19 | -28.83 | -21.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 6.66 K | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.65 | - |