CKLO.BAGNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2019.
Établie à AUBAGNE (13400), elle exerce son activité dans 5610C. La société CKLO.BAGNE se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 4.71 M €, soit quatre millions sept cent douze mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 122.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CKLO.BAGNE montrait une trésorerie de 339.09 K €.
En termes d’effectifs, CKLO.BAGNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CKLO.BAGNE est sous la direction de CKLOU.INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 4.42 M | 2.94 M | 1.39 M |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.65 M | 1.24 M | 607.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 741.54 K | 699.28 K | 551.37 K | 185.77 K |
| EBITDA (€) | 349.13 K | 339.39 K | 474.94 K | 81.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 392.41 K | 359.89 K | 76.43 K | 104.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.85 K | 114.27 K | 247.52 K | 7.12 K |
| Résultat net (€) | 122.88 K | 91.45 K | 189.05 K | 938 |
| Taux de marge nette (%) | 2.61 | 2.07 | 6.42 | 0.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.89 | 51.68 | 96.95 | 15.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.29 | 5.34 | 9.86 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 1.58 M | 1.47 M | 543.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.77 | 35.68 | 49.79 | 39.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.86 | 37.25 | 42.12 | 43.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.41 | 7.67 | 16.13 | 5.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.74 | 15.81 | 18.73 | 13.35 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 386.6 K | 477.37 K | 504.48 K | -98.12 K |
| BFRE (€) | -546.08 K | -524.58 K | -425.01 K | -568.78 K |
| BFRHE (€) | 593.34 K | 438.34 K | 249.66 K | 222.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.94 | 39.4 | 62.54 | -25.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.3 | -43.29 | -52.69 | -149.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.66 Md | 5.31 Md | 2.01 Md | 846.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.42 | 36.27 | 28.42 | 86.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.51 | 55.38 | 59.69 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 332.2 K | 316.66 K | 416.49 K | 75.48 K |
| Dette nette (€) | -965.5 K | -970.79 K | -1.04 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.05 | 7.16 | 14.15 | 5.42 |
| Font de roulement (€) | 386.35 K | 477.37 K | 504.48 K | -104.09 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 100 | 100 | 106.08 |
| Trésorerie (€) | 339.09 K | 563.6 K | 679.83 K | 242.53 K |
| Dettes financières (€) | 713.25 K | 951.58 K | 1.27 M | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.91 | -3.07 | -2.5 | -20.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -541.27 | -548.64 | -534.54 | -25.55 K |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.09 K | 582.81 K | 456.08 K | 719.96 K |
| Liquidité générale | 71.67 | 66.56 | 54 | 33.46 |
| Liquidité réduite | 71.67 | 66.56 | 54 | 33.46 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 0.59 | 1.09 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 963.06 K | 810.72 K | 410.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.02 | 17.98 | 22.74 | 23.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.87 K | 25.14 K | 35.81 K | -1.9 K |
